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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 6 844.00 | 376.00 | 7 220.00 |
AP Constructions | 195 340.00 | 45 202.00 | 150 138.00 | 195 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 439.00 | 20 803.00 | 14 636.00 | 35 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 719.00 | 319 004.00 | 359 715.00 | 678 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 693.00 | 391 853.00 | 559 840.00 | 951 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 206.00 | 5 531.00 | 1 084 675.00 | 1 090 206.00 |
BZ Autres créances | 276 348.00 | | 276 348.00 | 276 348.00 |
CF Disponibilités | 622 989.00 | | 622 989.00 | 622 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 912.00 | 5 531.00 | 2 019 381.00 | 2 024 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 605.00 | 397 384.00 | 2 579 221.00 | 2 976 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 225 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 738.00 | 12 969.00 | | 39 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 052.00 | 301 769.00 | | 514 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 790.00 | 814 738.00 | | 1 203 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 564.00 | 246 911.00 | | 169 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 841.00 | 127 627.00 | | 26 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 044.00 | 142 326.00 | | 297 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 342.00 | 319 772.00 | | 577 342.00 |
EA Autres dettes | 186 547.00 | 113 868.00 | | 186 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 093.00 | 93 078.00 | | 118 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 430.00 | 1 113 581.00 | | 1 375 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 221.00 | 1 928 319.00 | | 2 579 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 897 869.00 | 1 122 309.00 | 7 020 178.00 | 5 897 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 869.00 | 1 122 309.00 | 7 020 178.00 | 5 897 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 228 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 442.00 | |
GE Autres charges | | | 8 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 712 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 639.00 | 9 498.00 | | 226 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 639.00 | 31 498.00 | | 226 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 016.00 | 11 500.00 | | 6 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | 39 271.00 | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 623.00 | -7 774.00 | | 220 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 275.00 | 97 170.00 | | 218 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455 078.00 | 5 677 740.00 | | 7 455 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 026.00 | 5 375 971.00 | | 6 941 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 052.00 | 301 769.00 | | 514 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 002 161.00 | 817 044.00 | | 1 002 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 288.00 | | 15 405.00 | 936 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 7.00 | | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 093.00 | | 15 405.00 | 894 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 411.00 | 100 442.00 | | 291 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 504.00 | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 071.00 | 99 938.00 | | 285 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 869.00 | | 2 338.00 | 7 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 869.00 | | 2 338.00 | 7 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 869.00 | | 2 338.00 | 7 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 044.00 | 297 044.00 | | 297 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 966.00 | 237 966.00 | | 237 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 066.00 | 191 066.00 | | 191 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 083.00 | 119 083.00 | | 119 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 547.00 | 186 547.00 | | 186 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 093.00 | 118 093.00 | | 118 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 350.00 | 1 084 350.00 | | 1 084 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 92 015.00 | 92 015.00 | | 92 015.00 |
VC Groupe et associés | 121 225.00 | 121 225.00 | | 121 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 422.00 | 79 281.00 | 90 141.00 | 169 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 161.00 | 1 411 161.00 | | 1 411 161.00 |
VW T.V.A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 589.00 | 1 258 448.00 | 90 141.00 | 1 348 589.00 |