| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AP Constructions | 195 340.00 | 55 315.00 | 140 025.00 | 195 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 439.00 | 26 001.00 | 9 438.00 | 35 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 888.00 | 396 431.00 | 290 457.00 | 686 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 112.00 | 484 967.00 | 441 145.00 | 926 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 847.00 | 56 736.00 | 1 009 111.00 | 1 065 847.00 |
BZ Autres créances | 408 398.00 | | 408 398.00 | 408 398.00 |
CF Disponibilités | 1 280 209.00 | | 1 280 209.00 | 1 280 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 085.00 | 56 736.00 | 2 728 349.00 | 2 785 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 197.00 | 541 703.00 | 3 169 494.00 | 3 711 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 790.00 | 39 738.00 | | 3 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 979.00 | 514 052.00 | | 288 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 769.00 | 1 203 790.00 | | 1 342 769.00 |
DP Provisions pour risques | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 830.00 | 169 564.00 | | 848 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 404.00 | 26 841.00 | | 16 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 215.00 | 297 044.00 | | 327 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 033.00 | 577 342.00 | | 284 033.00 |
EA Autres dettes | 77 983.00 | 186 547.00 | | 77 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 221.00 | 118 093.00 | | 199 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 686.00 | 1 375 430.00 | | 1 753 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 494.00 | 2 579 221.00 | | 3 169 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 799 488.00 | | 3 799 488.00 | 3 799 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 488.00 | | 3 799 488.00 | 3 799 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 115.00 | |
GE Autres charges | | | 13 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 638.00 | 110 812.00 | | 296 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 638.00 | 226 639.00 | | 296 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | 6 016.00 | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 244.00 | | | 124 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 263.00 | 6 016.00 | | 129 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 376.00 | 220 623.00 | | 167 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 703.00 | 218 275.00 | | 76 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 078.00 | 7 455 078.00 | | 4 654 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 100.00 | 6 941 026.00 | | 4 365 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 979.00 | 514 052.00 | | 288 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 693.00 | | 17 419.00 | 951 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 959 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 917 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 498.00 | | 17 419.00 | 909 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 853.00 | 100 115.00 | 7 000.00 | 391 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 376.00 | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 009.00 | 99 739.00 | 7 000.00 | 385 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 039.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 531.00 | 51 205.00 | | 5 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 531.00 | 51 205.00 | | 5 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 531.00 | 124 244.00 | | 5 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 215.00 | 327 215.00 | | 327 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 556.00 | 143 556.00 | | 143 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 092.00 | 136 092.00 | | 136 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 983.00 | 77 983.00 | | 77 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 221.00 | 199 221.00 | | 199 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 243.00 | 1 009 243.00 | | 1 009 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VB T. V. A. | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 141.00 | 68 396.00 | 21 745.00 | 90 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VP Divers | 152 059.00 | 152 059.00 | | 152 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 513.00 | 1 481 513.00 | | 1 481 513.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 666.00 | 956 922.00 | 21 745.00 | 978 666.00 |