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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 5 836.00 | 1 384.00 | 7 220.00 |
AP Constructions | 195 340.00 | 24 976.00 | 170 364.00 | 195 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 623.00 | 18 256.00 | 2 367.00 | 20 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 382.00 | 149 606.00 | 517 776.00 | 667 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 540.00 | 198 674.00 | 726 866.00 | 925 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 343.00 | 7 869.00 | 559 474.00 | 567 343.00 |
BZ Autres créances | 227 928.00 | | 227 928.00 | 227 928.00 |
CF Disponibilités | 227 613.00 | | 227 613.00 | 227 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 317.00 | 7 869.00 | 1 032 448.00 | 1 040 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 857.00 | 206 543.00 | 1 759 313.00 | 1 965 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 863.00 | 2 325.00 | | 6 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 106.00 | 304 538.00 | | 281 106.00 |
DL TOTAL (I) | 662 969.00 | 581 863.00 | | 662 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 296.00 | 252 743.00 | | 321 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 424.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 896.00 | 87 817.00 | | 110 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 655.00 | 149 433.00 | | 247 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 787.00 | 410 428.00 | | 284 787.00 |
EA Autres dettes | 18 126.00 | 22 632.00 | | 18 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 586.00 | | | 113 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 344.00 | 923 478.00 | | 1 096 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 313.00 | 1 545 341.00 | | 1 759 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 129.00 | 745 770.00 | | 852 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 928.00 | 10 500.00 | | 49 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 125 017.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 928.00 | 135 517.00 | | 179 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 2 422.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 705.00 | 86 629.00 | | 62 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 392.00 | 89 051.00 | | 65 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 535.00 | 46 466.00 | | 114 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 132.00 | 137 095.00 | | 114 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 654.00 | 3 833 681.00 | | 4 160 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 548.00 | 3 529 143.00 | | 3 879 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 106.00 | 304 538.00 | | 281 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 650 411.00 | 583 576.00 | | 650 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 828.00 | | 306 430.00 | 681 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 718.00 | 925 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 718.00 | 883 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | 1 510.00 | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 143.00 | | 304 920.00 | 641 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 021.00 | 88 666.00 | 13.00 | 110 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | 126.00 | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 311.00 | 88 540.00 | 13.00 | 104 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 655.00 | 247 655.00 | | 247 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 897.00 | 136 897.00 | | 136 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 835.00 | 143 835.00 | | 143 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 296.00 | 77 081.00 | 244 215.00 | 321 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 448.00 | 741 233.00 | 244 215.00 | 985 448.00 |