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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 496 278.00 | | 496 278.00 | 496 278.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 926.00 | 161 428.00 | 30 498.00 | 191 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 692 301.00 | 165 525.00 | 526 776.00 | 692 301.00 |
060 Stock marchandises | 183 353.00 | 12 542.00 | 170 812.00 | 183 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 868.00 | 253.00 | 9 615.00 | 9 868.00 |
072 Créances – Autres | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
084 Disponibilités | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 178.00 | 12 795.00 | 253 383.00 | 266 178.00 |
110 Total général Actif | 958 478.00 | 178 320.00 | 780 159.00 | 958 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 639.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 026.00 | | | 440 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
230 Autres produits | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 843.00 | | | 450 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 290.00 | | | 184 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 701.00 | | | -12 701.00 |
242 Autres charges externes. | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 649.00 | | | 114 649.00 |
252 Charges sociales | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
262 Autres charges | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 584.00 | | | 392 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 692 301.00 | | | 692 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 640.00 | | | 6 640.00 |