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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 496 278.00 | | 496 278.00 | 496 278.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 638.00 | 287.00 | 351.00 | 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 667.00 | 168 860.00 | 29 807.00 | 198 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 583.00 | 169 147.00 | 526 436.00 | 695 583.00 |
060 Stock marchandises | 160 375.00 | 12 176.00 | 148 199.00 | 160 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 118.00 | 2 194.00 | 21 924.00 | 24 118.00 |
072 Créances – Autres | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
084 Disponibilités | 197 280.00 | | 197 280.00 | 197 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 923.00 | 14 370.00 | 395 553.00 | 409 923.00 |
110 Total général Actif | 1 105 507.00 | 183 517.00 | 921 989.00 | 1 105 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 559 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 640 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 595 616.00 | | | 595 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 410.00 | | | 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
230 Autres produits | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 078.00 | | | 612 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 693.00 | | | 237 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
242 Autres charges externes. | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 743.00 | | | 169 743.00 |
252 Charges sociales | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
262 Autres charges | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 549.00 | | | 531 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
294 Charges financières | 713.00 | | | 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 380.00 | | | 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9.00 | | | 9.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 693 598.00 | | | 693 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |