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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 496 278.00 | | 496 278.00 | 496 278.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 354.00 | 4 161.00 | 193.00 | 4 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 695.00 | 188 463.00 | 7 232.00 | 195 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 328.00 | 192 625.00 | 503 703.00 | 696 328.00 |
060 Stock marchandises | 177 566.00 | 13 800.00 | 163 766.00 | 177 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
072 Créances – Autres | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
084 Disponibilités | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 745.00 | 13 800.00 | 222 945.00 | 236 745.00 |
110 Total général Actif | 933 073.00 | 206 424.00 | 726 648.00 | 933 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 588.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 237.00 | | | 552 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48.00 | | | 48.00 |
230 Autres produits | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 812.00 | | | 565 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 909.00 | | | 212 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
242 Autres charges externes. | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 495.00 | | | 133 495.00 |
252 Charges sociales | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
262 Autres charges | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 249.00 | | | 467 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 563.00 | | | 98 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 258.00 | | | 258.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 693 154.00 | | | 693 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 918.00 | | | 109 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 926.00 | | | 51 926.00 |