| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 496 278.00 | | 496 278.00 | 496 278.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 779.00 | 177 159.00 | 15 620.00 | 192 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 154.00 | 181 256.00 | 511 898.00 | 693 154.00 |
060 Stock marchandises | 179 520.00 | 12 445.00 | 167 075.00 | 179 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 180.00 | 253.00 | 9 926.00 | 10 180.00 |
072 Créances – Autres | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
084 Disponibilités | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 842.00 | 12 699.00 | 241 144.00 | 253 842.00 |
110 Total général Actif | 946 996.00 | 193 955.00 | 753 041.00 | 946 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 191.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 729.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 530.00 | | | 490 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 629.00 | | | 629.00 |
230 Autres produits | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 723.00 | | | 506 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 436.00 | | | 205 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
242 Autres charges externes. | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 478.00 | | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 014.00 | | | 116 014.00 |
252 Charges sociales | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 202.00 | | | 433 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 153.00 | | | 153.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 692 301.00 | | | 692 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 853.00 | | | 853.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 180.00 | | | 98 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |