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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 496 278.00 | | 496 278.00 | 496 278.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 237.00 | 21.00 | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 979.00 | 159 584.00 | 31 395.00 | 190 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 515.00 | 159 821.00 | 527 694.00 | 687 515.00 |
060 Stock marchandises | 169 413.00 | 13 431.00 | 155 982.00 | 169 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 073.00 | 2 020.00 | 35 053.00 | 37 073.00 |
072 Créances – Autres | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
084 Disponibilités | 179 314.00 | | 179 314.00 | 179 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 547.00 | 15 451.00 | 391 096.00 | 406 547.00 |
110 Total général Actif | 1 094 062.00 | 175 271.00 | 918 791.00 | 1 094 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 485 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 593.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 038.00 | | | 506 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 987.00 | | | 524 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 349.00 | | | 194 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
242 Autres charges externes. | 89 206.00 | | | 89 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 433.00 | | | 133 433.00 |
252 Charges sociales | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
262 Autres charges | 729.00 | | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 754.00 | | | 462 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 696 328.00 | | | 696 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 004.00 | | | 102 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |