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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 496 278.00 | | 496 278.00 | 496 278.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 354.00 | 4 247.00 | 107.00 | 4 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 695.00 | 190 801.00 | 4 895.00 | 195 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 328.00 | 195 048.00 | 501 280.00 | 696 328.00 |
060 Stock marchandises | 176 755.00 | 12 772.00 | 163 984.00 | 176 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 352.00 | 2 363.00 | 10 989.00 | 13 352.00 |
072 Créances – Autres | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
084 Disponibilités | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 982.00 | 15 135.00 | 260 847.00 | 275 982.00 |
110 Total général Actif | 972 310.00 | 210 183.00 | 762 127.00 | 972 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 434 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 246.00 | | | 514 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
230 Autres produits | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 332.00 | | | 532 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 403.00 | | | 218 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 811.00 | | | 811.00 |
242 Autres charges externes. | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 560.00 | | | 138 560.00 |
252 Charges sociales | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
262 Autres charges | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 972.00 | | | 467 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 529.00 | | | 529.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 696 328.00 | | | 696 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |