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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 1 534.00 | 4 056.00 | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 323.00 | 155 349.00 | 89 973.00 | 245 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 400.00 | 6 309.00 | 11 091.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 313.00 | 163 192.00 | 125 121.00 | 288 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 735.00 | | 153 735.00 | 153 735.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 599.00 | | 184 599.00 | 184 599.00 |
BZ Autres créances | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
CF Disponibilités | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 188.00 | | 487 188.00 | 487 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 501.00 | 163 192.00 | 612 308.00 | 775 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 689.00 | 62 257.00 | | 104 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 453.00 | 42 433.00 | | 31 453.00 |
DL TOTAL (I) | 158 142.00 | 126 689.00 | | 158 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 331.00 | 21 223.00 | | 3 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 279.00 | 236 956.00 | | 368 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 025.00 | 114 980.00 | | 82 025.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 166.00 | 373 690.00 | | 454 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 308.00 | 500 379.00 | | 612 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 166.00 | 370 637.00 | | 454 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 803.00 | | 6 449.00 | 285 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 939.00 | 288 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 939.00 | 262 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 390.00 | | 3 200.00 | 22 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 413.00 | | 3 249.00 | 263 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 606.00 | 23 525.00 | 3 939.00 | 143 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 800.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 872.00 | 22 725.00 | 3 939.00 | 142 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 279.00 | 368 279.00 | | 368 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 184 599.00 | | | 184 599.00 |
VB T. V. A. | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 063.00 | 233 063.00 | | 233 063.00 |
VW T.V.A. | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 166.00 | 454 166.00 | | 454 166.00 |