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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 7 044.00 | 7 656.00 | 14 700.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 023.00 | 246 923.00 | 55 100.00 | 302 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 878.00 | 36 491.00 | 53 387.00 | 89 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 788.00 | 290 457.00 | 191 331.00 | 481 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 267.00 | | 200 267.00 | 200 267.00 |
BN En cours de production de biens | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 308.00 | | 803 308.00 | 803 308.00 |
BZ Autres créances | 91 924.00 | | 91 924.00 | 91 924.00 |
CF Disponibilités | 388 265.00 | | 388 265.00 | 388 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 663.00 | | 1 528 663.00 | 1 528 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 451.00 | 290 457.00 | 1 719 993.00 | 2 010 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
DL TOTAL (I) | 146 295.00 | | | 146 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 225.00 | | | 842 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 397.00 | | | 505 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 591.00 | | | 222 591.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 698.00 | | | 1 573 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 993.00 | | | 1 719 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 293.00 | | | 1 454 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 056.00 | | | 488 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
FD Production vendue biens | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
FG Production vendue services | 3 714 783.00 | | 3 714 783.00 | 3 714 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 382.00 | | 3 749 382.00 | 3 749 382.00 |
FM Production stockée | | | -93 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 017.00 | |
GE Autres charges | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 793.00 | | | 3 687 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 088.00 | | | 3 654 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 481.00 | | | 78 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 481.00 | | 86 399.00 | 400 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 092.00 | 481 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 092.00 | 391 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 781.00 | | 31 212.00 | 365 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 187.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 532.00 | 34 017.00 | 5 092.00 | 261 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | 3 833.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 321.00 | 30 184.00 | 5 092.00 | 258 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 397.00 | 505 397.00 | | 505 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
UX Autres créances clients | 803 308.00 | 803 308.00 | | 803 308.00 |
VB T. V. A. | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 225.00 | 522 820.00 | 119 405.00 | 642 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 818.00 | 898 631.00 | 55 187.00 | 953 818.00 |
VW T.V.A. | 134 102.00 | 134 102.00 | | 134 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 698.00 | 1 454 293.00 | 119 405.00 | 1 573 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |