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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 3 398.00 | 2 192.00 | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 263.00 | 174 838.00 | 74 425.00 | 249 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 400.00 | 8 535.00 | 8 865.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 253.00 | 186 771.00 | 105 482.00 | 292 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 859.00 | | 231 859.00 | 231 859.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 691.00 | | 220 691.00 | 220 691.00 |
BZ Autres créances | 78 456.00 | | 78 456.00 | 78 456.00 |
CF Disponibilités | 67 822.00 | | 67 822.00 | 67 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 855.00 | | 736 855.00 | 736 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 108.00 | 186 771.00 | 842 337.00 | 1 029 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 142.00 | 104 689.00 | | 136 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 155.00 | 31 453.00 | | 9 155.00 |
DL TOTAL (I) | 167 297.00 | 158 142.00 | | 167 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 3 331.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 357.00 | 368 279.00 | | 545 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 158.00 | 82 025.00 | | 128 158.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 7.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 040.00 | 454 166.00 | | 675 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 337.00 | 612 308.00 | | 842 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 040.00 | 454 166.00 | | 675 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 313.00 | | 3 940.00 | 288 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 723.00 | | 3 940.00 | 262 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 192.00 | 23 579.00 | | 163 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 864.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 658.00 | 21 715.00 | | 161 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 357.00 | 545 357.00 | | 545 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 220 691.00 | | | 220 691.00 |
VB T. V. A. | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 174.00 | 317 174.00 | | 317 174.00 |
VW T.V.A. | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 040.00 | 675 040.00 | | 675 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |