| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 165.00 | 204 273.00 | 73 892.00 | 278 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 280.00 | 19 171.00 | 62 109.00 | 81 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 645.00 | 226 644.00 | 156 001.00 | 382 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 258.00 | | 169 258.00 | 169 258.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 056.00 | 5 282.00 | 335 775.00 | 341 056.00 |
BZ Autres créances | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
CF Disponibilités | 159 556.00 | | 159 556.00 | 159 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 426.00 | 5 282.00 | 815 144.00 | 820 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 070.00 | 231 925.00 | 971 145.00 | 1 203 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 145 297.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 977.00 | | | -15 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 418.00 | 28 726.00 | | 85 418.00 |
DL TOTAL (I) | 81 441.00 | 196 023.00 | | 81 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 214.00 | 22 226.00 | | 216 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 150.00 | 554 484.00 | | 478 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 776.00 | 141 990.00 | | 187 776.00 |
EA Autres dettes | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 704.00 | 719 225.00 | | 889 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 145.00 | 915 248.00 | | 971 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 487.00 | 702 000.00 | | 708 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | | | 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
FG Production vendue services | 3 859 899.00 | | 3 859 899.00 | 3 859 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 918.00 | | 3 878 918.00 | 3 878 918.00 |
FM Production stockée | | | -78 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 179.00 | 27 708.00 | | 19 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 091.00 | 599.00 | | 26 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 189.00 | 3 366 855.00 | | 3 824 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 771.00 | 3 338 129.00 | | 3 738 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 418.00 | 28 726.00 | | 85 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 657.00 | 616.00 | | 50 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 032.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 349.00 | | 10 098.00 | 386 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 802.00 | 382 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 390.00 | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 412.00 | 359 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 759.00 | | 10 098.00 | 360 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 112.00 | 36 334.00 | 13 802.00 | 204 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | 1 063.00 | 2 390.00 | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 585.00 | 35 271.00 | 11 412.00 | 199 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 150.00 | 478 150.00 | | 478 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UX Autres créances clients | 334 739.00 | 334 739.00 | | 334 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VB T. V. A. | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 214.00 | 34 997.00 | 132 097.00 | 216 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 612.00 | 423 612.00 | | 423 612.00 |
VW T.V.A. | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 704.00 | 708 487.00 | 132 097.00 | 889 704.00 |