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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 4 527.00 | 1 063.00 | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 989.00 | 187 216.00 | 94 773.00 | 281 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 770.00 | 12 369.00 | 66 401.00 | 78 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 349.00 | 204 112.00 | 182 237.00 | 386 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 196.00 | | 185 196.00 | 185 196.00 |
BN En cours de production de biens | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 423.00 | | 99 423.00 | 99 423.00 |
BZ Autres créances | 178 627.00 | | 178 627.00 | 178 627.00 |
CF Disponibilités | 120 392.00 | | 120 392.00 | 120 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 011.00 | | 733 011.00 | 733 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 360.00 | 204 112.00 | 915 248.00 | 1 119 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 297.00 | 136 142.00 | | 145 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 726.00 | 9 155.00 | | 28 726.00 |
DL TOTAL (I) | 196 023.00 | 167 297.00 | | 196 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 226.00 | 540.00 | | 22 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 484.00 | 545 357.00 | | 554 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 990.00 | 128 158.00 | | 141 990.00 |
EA Autres dettes | | 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 225.00 | 675 040.00 | | 719 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 248.00 | 842 337.00 | | 915 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 000.00 | 675 040.00 | | 702 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 253.00 | | 103 301.00 | 292 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 205.00 | 386 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 205.00 | 360 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 663.00 | | 103 301.00 | 266 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 771.00 | 26 546.00 | 9 205.00 | 186 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | 1 129.00 | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 373.00 | 25 417.00 | 9 205.00 | 183 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 484.00 | 554 484.00 | | 554 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
UX Autres créances clients | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
VB T. V. A. | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 151.00 | 4 926.00 | 17 225.00 | 22 151.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 744.00 | 122 744.00 | | 122 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 423.00 | 281 423.00 | | 281 423.00 |
VW T.V.A. | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 225.00 | 702 000.00 | 17 225.00 | 719 225.00 |