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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 3 211.00 | 11 490.00 | 14 700.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 001.00 | 230 578.00 | 51 423.00 | 282 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 780.00 | 27 743.00 | 56 037.00 | 83 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 481.00 | 261 532.00 | 138 949.00 | 400 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 564.00 | | 159 564.00 | 159 564.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 327.00 | 5 282.00 | 384 045.00 | 389 327.00 |
BZ Autres créances | 66 536.00 | | 66 536.00 | 66 536.00 |
CF Disponibilités | 80 713.00 | | 80 713.00 | 80 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 692.00 | 5 282.00 | 832 411.00 | 837 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 173.00 | 266 813.00 | 971 359.00 | 1 238 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
DL TOTAL (I) | 112 590.00 | | | 112 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 943.00 | | | 188 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 557.00 | | | 522 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 158.00 | | | 145 158.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 769.00 | | | 858 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 359.00 | | | 971 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 600.00 | | | 704 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
FD Production vendue biens | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
FG Production vendue services | 2 738 327.00 | | 2 738 327.00 | 2 738 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 707.00 | | 2 755 707.00 | 2 755 707.00 |
FM Production stockée | | | 67 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 571.00 | | | 2 840 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 422.00 | | | 2 809 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 645.00 | | 17 836.00 | 382 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | 11 500.00 | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 445.00 | | 6 336.00 | 359 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 644.00 | 34 888.00 | | 226 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 11.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 444.00 | 34 878.00 | | 223 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 557.00 | 522 557.00 | | 522 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 383 010.00 | 383 010.00 | | 383 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VB T. V. A. | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 943.00 | 34 774.00 | 128 195.00 | 188 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 415.00 | 462 415.00 | | 462 415.00 |
VW T.V.A. | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 769.00 | 704 600.00 | 128 195.00 | 858 769.00 |