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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
AN Terrains | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
AP Constructions | 674 229.00 | 127 779.00 | 546 450.00 | 674 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 047.00 | 54 190.00 | 22 857.00 | 77 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 120.00 | 19 464.00 | 26 656.00 | 46 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 660.00 | 202 833.00 | 712 827.00 | 915 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
BZ Autres créances | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
CF Disponibilités | 179 287.00 | | 179 287.00 | 179 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 340.00 | | 371 340.00 | 371 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 000.00 | 202 833.00 | 1 084 167.00 | 1 287 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 5 670.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 126 045.00 | 65 617.00 | | 126 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 246.00 | 65 398.00 | | 32 246.00 |
DL TOTAL (I) | 275 331.00 | 243 085.00 | | 275 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 194.00 | 484 580.00 | | 480 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 143.00 | 147 712.00 | | 137 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 071.00 | 94 016.00 | | 49 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 206.00 | 142 499.00 | | 127 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 055.00 | 12 168.00 | | 7 055.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | 18 637.00 | | 6 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 836.00 | 899 613.00 | | 808 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 167.00 | 1 142 698.00 | | 1 084 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 806.00 | | 1 744 806.00 | 1 744 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 806.00 | | 1 744 806.00 | 1 744 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 761.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 498.00 | 13 344.00 | | 7 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 413.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393.00 | 760.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 760.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 521.00 | 587.00 | | 4 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | 587.00 | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | 173.00 | | -4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 11 044.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 669.00 | 1 789 466.00 | | 1 762 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 423.00 | 1 724 068.00 | | 1 730 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 246.00 | 65 398.00 | | 32 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 564.00 | 12 382.00 | | 9 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 072.00 | 62 761.00 | | 140 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 072.00 | 62 761.00 | | 140 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 143.00 | 137 143.00 | | 137 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 836.00 | 364 225.00 | 154 666.00 | 808 836.00 |