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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 754.00 | 3 663.00 | 3 091.00 | 6 754.00 |
AH Fonds commercial | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
AN Terrains | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
AP Constructions | 684 511.00 | 176 209.00 | 508 302.00 | 684 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 946.00 | 62 710.00 | 18 237.00 | 80 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 803.00 | 20 682.00 | 41 121.00 | 61 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 878.00 | 263 264.00 | 687 614.00 | 950 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 898.00 | | 101 898.00 | 101 898.00 |
BZ Autres créances | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
CF Disponibilités | 266 941.00 | | 266 941.00 | 266 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 001.00 | | 487 001.00 | 487 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 879.00 | 263 264.00 | 1 174 615.00 | 1 437 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 158 291.00 | 126 045.00 | | 158 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 253.00 | 32 246.00 | | 44 253.00 |
DL TOTAL (I) | 319 584.00 | 275 331.00 | | 319 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 068.00 | 480 194.00 | | 502 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 083.00 | 137 143.00 | | 138 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 118.00 | 49 071.00 | | 45 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 964.00 | 127 206.00 | | 158 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | 6 142.00 | | 3 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 031.00 | 808 836.00 | | 855 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 615.00 | 1 084 167.00 | | 1 174 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 223.00 | 364 225.00 | | 408 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 125.00 | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 035.00 | | 1 934 035.00 | 1 934 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 035.00 | | 1 934 035.00 | 1 934 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 090.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 676.00 | 7 498.00 | | 14 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | 420.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 163.00 | 4 521.00 | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 4 521.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | -4 127.00 | | -2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 654.00 | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 623.00 | 1 762 669.00 | | 1 954 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 370.00 | 1 730 423.00 | | 1 910 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 253.00 | 32 246.00 | | 44 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562.00 | 9 564.00 | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 833.00 | 68 090.00 | 7 659.00 | 202 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 2 263.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 433.00 | 65 826.00 | 7 659.00 | 201 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 083.00 | 138 083.00 | | 138 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 068.00 | 55 260.00 | 212 935.00 | 502 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 964.00 | 158 964.00 | | 158 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 472.00 | 155 472.00 | | 155 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 031.00 | 408 223.00 | 212 935.00 | 855 031.00 |