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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
AH Fonds commercial | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
AN Terrains | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
AP Constructions | 697 521.00 | 274 781.00 | 422 740.00 | 697 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 811.00 | 61 848.00 | 16 963.00 | 78 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 251.00 | 33 010.00 | 32 241.00 | 65 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 200.00 | 376 394.00 | 588 806.00 | 965 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 536.00 | | 80 536.00 | 80 536.00 |
BZ Autres créances | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 690.00 | | 228 690.00 | 228 690.00 |
CF Disponibilités | 214 347.00 | | 214 347.00 | 214 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 098.00 | | 554 098.00 | 554 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 298.00 | 376 394.00 | 1 142 904.00 | 1 519 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 251 020.00 | 202 544.00 | | 251 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 081.00 | 69 755.00 | | 9 081.00 |
DL TOTAL (I) | 377 141.00 | 389 340.00 | | 377 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 149.00 | 521 615.00 | | 443 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 894.00 | 152 641.00 | | 138 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 210.00 | 61 256.00 | | 62 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 661.00 | 187 310.00 | | 117 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 055.00 | | |
EA Autres dettes | 3 851.00 | 2 681.00 | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 764.00 | 932 557.00 | | 765 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 904.00 | 1 321 897.00 | | 1 142 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 645.00 | 486 777.00 | | 267 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 1 341.00 | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 166.00 | 63 238.00 | 1 009.00 | 314 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 412.00 | 63 238.00 | 1 009.00 | 307 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 894.00 | | | 138 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 149.00 | 83 924.00 | 237 742.00 | 443 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 661.00 | 117 661.00 | | 117 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 765.00 | 267 646.00 | 237 742.00 | 765 765.00 |