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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
AN Terrains | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
AP Constructions | 756 682.00 | 377 061.00 | 379 621.00 | 756 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 175.00 | 72 062.00 | 31 113.00 | 103 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 117.00 | 43 988.00 | 22 129.00 | 66 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 591.00 | 499 865.00 | 549 727.00 | 1 049 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 937.00 | 8 735.00 | 88 201.00 | 96 937.00 |
BZ Autres créances | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 368 475.00 | | 368 475.00 | 368 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 518.00 | 8 735.00 | 485 783.00 | 494 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 110.00 | 508 600.00 | 1 035 510.00 | 1 544 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 294 251.00 | 260 101.00 | | 294 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 401.00 | 34 150.00 | | -53 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
DL TOTAL (I) | 371 076.00 | 411 291.00 | | 371 076.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 274 510.00 | 359 225.00 | | 274 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 449.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 683.00 | 135 861.00 | | 143 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 304.00 | 84 463.00 | | 65 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 995.00 | 155 835.00 | | 174 995.00 |
EA Autres dettes | 5 452.00 | 5 475.00 | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 434.00 | 741 307.00 | | 664 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 510.00 | 1 152 598.00 | | 1 035 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 326.00 | 66 952.00 | 1 414.00 | 434 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 572.00 | 66 952.00 | 1 414.00 | 427 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 683.00 | 143 683.00 | | 143 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 995.00 | 174 995.00 | | 174 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 000.00 | 66 043.00 | 140 822.00 | 275 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 800.00 | 110 191.00 | 9 609.00 | 119 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 800.00 | 110 191.00 | 9 609.00 | 119 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 434.00 | 455 477.00 | 140 822.00 | 664 434.00 |