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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
AH Fonds commercial | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
AN Terrains | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
AP Constructions | 684 511.00 | 225 835.00 | 458 677.00 | 684 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 418.00 | 53 997.00 | 16 421.00 | 70 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 993.00 | 27 580.00 | 35 413.00 | 62 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 540.00 | 314 165.00 | 627 375.00 | 941 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 326.00 | | 83 326.00 | 83 326.00 |
BZ Autres créances | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
CF Disponibilités | 496 212.00 | | 496 212.00 | 496 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 522.00 | | 694 522.00 | 694 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 062.00 | 314 165.00 | 1 321 897.00 | 1 636 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 202 544.00 | 158 291.00 | | 202 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 755.00 | 44 253.00 | | 69 755.00 |
DL TOTAL (I) | 389 340.00 | 319 584.00 | | 389 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 615.00 | 502 068.00 | | 521 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 641.00 | 138 083.00 | | 152 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 256.00 | 45 118.00 | | 61 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 310.00 | 158 964.00 | | 187 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 3 743.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 557.00 | 855 031.00 | | 932 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 897.00 | 1 174 615.00 | | 1 321 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 777.00 | 438 223.00 | | 486 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | 517.00 | | 1 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 257.00 | | 1 996 257.00 | 1 996 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 257.00 | | 1 996 257.00 | 1 996 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 731.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 049.00 | -2 163.00 | | 9 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 1 550.00 | | 8 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 832.00 | 1 954 623.00 | | 2 019 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 077.00 | 1 910 370.00 | | 1 950 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 755.00 | 44 253.00 | | 69 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 264.00 | 67 731.00 | 16 830.00 | 263 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 601.00 | 64 640.00 | 16 830.00 | 259 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 641.00 | 152 641.00 | | 152 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 615.00 | 75 834.00 | 248 335.00 | 521 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 310.00 | 187 310.00 | | 187 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 344.00 | 129 344.00 | | 129 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 557.00 | 486 777.00 | 248 335.00 | 932 557.00 |