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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
AH Fonds commercial | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
AN Terrains | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
AP Constructions | 732 542.00 | 324 262.00 | 408 280.00 | 732 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 742.00 | 64 766.00 | 18 976.00 | 83 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 251.00 | 38 544.00 | 26 707.00 | 65 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 152.00 | 434 326.00 | 570 827.00 | 1 005 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 707.00 | | 92 707.00 | 92 707.00 |
BZ Autres créances | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 301.00 | | 228 301.00 | 228 301.00 |
CF Disponibilités | 231 820.00 | | 231 820.00 | 231 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 771.00 | | 581 771.00 | 581 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 924.00 | 434 326.00 | 1 152 598.00 | 1 586 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 260 101.00 | 251 020.00 | | 260 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 150.00 | 9 081.00 | | 34 150.00 |
DL TOTAL (I) | 411 291.00 | 377 141.00 | | 411 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 674.00 | 443 149.00 | | 359 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 861.00 | 138 894.00 | | 135 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 463.00 | 62 210.00 | | 84 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 835.00 | 117 661.00 | | 155 835.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | 3 851.00 | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 307.00 | 765 764.00 | | 741 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 598.00 | 1 142 904.00 | | 1 152 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 798.00 | 267 645.00 | | 466 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 519.00 | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 394.00 | 61 556.00 | 3 624.00 | 376 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 639.00 | 61 555.00 | 3 624.00 | 369 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 861.00 | 135 861.00 | | 135 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 835.00 | 155 835.00 | | 155 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 674.00 | 85 164.00 | 187 152.00 | 359 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 640.00 | 113 640.00 | | 113 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 640.00 | 113 640.00 | | 113 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 307.00 | 466 798.00 | 187 152.00 | 741 307.00 |