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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 2 998.00 | 800.00 | 3 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 865 000.00 | | 2 865 000.00 | 2 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 000.00 | 44 286.00 | 80 714.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 310.00 | 75 233.00 | 222 076.00 | 297 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 251.00 | 1 893.00 | 63 358.00 | 65 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 759.00 | 124 410.00 | 3 240 349.00 | 3 364 759.00 |
BT Marchandises | 323 584.00 | | 323 584.00 | 323 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
BZ Autres créances | 77 416.00 | | 77 416.00 | 77 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
CF Disponibilités | 211 226.00 | | 211 226.00 | 211 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 317.00 | | 720 317.00 | 720 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 076.00 | 124 410.00 | 3 960 667.00 | 4 085 076.00 |
CU Autres participations | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 230.00 | | | 164 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 268.00 | | | -29 268.00 |
DL TOTAL (I) | 143 562.00 | | | 143 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 347.00 | | | 2 841 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 036.00 | | | 422 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 989.00 | | | 352 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EA Autres dettes | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 105.00 | | | 3 817 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 667.00 | | | 3 960 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 778.00 | | | 1 214 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 042 894.00 | | 3 042 894.00 | 3 042 894.00 |
FG Production vendue services | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 097.00 | | 3 066 097.00 | 3 066 097.00 |
FQ Autres produits | | | 22 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 597.00 | | | -9 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 729.00 | | | 3 098 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 998.00 | | | 3 127 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 268.00 | | | -29 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 075.00 | | 2 731 999.00 | 646 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 73 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 316.00 | 3 364 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 716.00 | 422 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 890.00 | | 2 342 908.00 | 525 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 995.00 | | 339 031.00 | 94 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 191.00 | | 50 061.00 | 25 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 984.00 | 46 248.00 | 11 715.00 | 87 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 2 108.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 094.00 | 44 140.00 | 11 715.00 | 87 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 600.00 | 2 330.00 | | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | 233.00 | | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | 233.00 | | 1 660.00 |
UG ‐ Financières | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 645.00 | 105 645.00 | | 105 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 989.00 | 352 989.00 | | 352 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
UX Autres créances clients | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
VB T. V. A. | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 841 347.00 | 239 021.00 | 986 482.00 | 2 841 347.00 |
VI Groupe et associés | 316 391.00 | 316 391.00 | | 316 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 993 730.00 | | | 2 993 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 630.00 | | | 278 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 283.00 | 147 032.00 | 65 251.00 | 212 283.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 105.00 | 1 214 778.00 | 986 482.00 | 3 817 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 504.00 | | | 136 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
ST Autres comptes | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 818.00 | | | 141 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 273.00 | | | 127 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 137.00 | | | 131 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 771.00 | | | 218 771.00 |