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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 4 717.00 | 1 740.00 | 6 458.00 |
AH Fonds commercial | 2 865 000.00 | | 2 865 000.00 | 2 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 000.00 | 82 857.00 | 42 143.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 850.00 | 192 327.00 | 115 523.00 | 307 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 890.00 | 6 245.00 | 52 645.00 | 58 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 593.00 | 286 146.00 | 3 094 447.00 | 3 380 593.00 |
BT Marchandises | 376 267.00 | | 376 267.00 | 376 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 279.00 | | 99 279.00 | 99 279.00 |
BZ Autres créances | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CF Disponibilités | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 809.00 | | 554 809.00 | 554 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 402.00 | 286 146.00 | 3 649 255.00 | 3 935 402.00 |
CU Autres participations | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 600.00 | | | 618 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 668.00 | | | 234 668.00 |
DL TOTAL (I) | 859 368.00 | | | 859 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 765.00 | | | 2 164 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 061.00 | | | 338 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 344.00 | | | 85 344.00 |
EA Autres dettes | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 887.00 | | | 2 789 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 255.00 | | | 3 649 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 171.00 | | | 887 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 916 784.00 | | 3 916 784.00 | 3 916 784.00 |
FG Production vendue services | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 974.00 | | 3 967 974.00 | 3 967 974.00 |
FQ Autres produits | | | 47 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 782 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 082.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 322.00 | | | -4 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 680.00 | | | 4 023 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 012.00 | | | 3 789 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 668.00 | | | 234 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 869.00 | | 7 724.00 | 3 372 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 380 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871 458.00 | | | 2 871 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 675.00 | | 5 174.00 | 427 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 736.00 | | 2 550.00 | 73 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 819.00 | 56 082.00 | | 223 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 665.00 | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 767.00 | 55 417.00 | | 219 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 926.00 | 3 319.00 | | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | 3 319.00 | | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | 3 319.00 | | 2 926.00 |
UG ‐ Financières | | 3 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 061.00 | 338 061.00 | | 338 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
UX Autres créances clients | 99 279.00 | 99 279.00 | | 99 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 765.00 | 262 049.00 | 1 046 812.00 | 2 164 765.00 |
VI Groupe et associés | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 779.00 | | | 258 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 231.00 | 128 341.00 | 58 890.00 | 187 231.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 887.00 | 887 171.00 | 1 046 812.00 | 2 789 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
ST Autres comptes | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 716.00 | | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 632.00 | | | 180 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 684.00 | | | 154 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 004.00 | | | 183 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |