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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 6 047.00 | 410.00 | 6 458.00 |
AH Fonds commercial | 2 865 000.00 | | 2 865 000.00 | 2 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 000.00 | 108 571.00 | 16 429.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 676.00 | 266 897.00 | 50 779.00 | 317 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 130.00 | 5 488.00 | 43 642.00 | 49 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 810.00 | 387 004.00 | 2 997 806.00 | 3 384 810.00 |
BT Marchandises | 363 215.00 | | 363 215.00 | 363 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 114.00 | | 127 114.00 | 127 114.00 |
BZ Autres créances | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 702.00 | | 135 702.00 | 135 702.00 |
CF Disponibilités | 164 975.00 | | 164 975.00 | 164 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 253.00 | | 863 253.00 | 863 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 063.00 | 387 004.00 | 3 861 059.00 | 4 248 063.00 |
CU Autres participations | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 777.00 | | | 1 032 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 613.00 | | | 331 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 490.00 | | | 1 370 490.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 088.00 | | | 1 765 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 068.00 | | | 382 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 704.00 | | | 124 704.00 |
EA Autres dettes | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 569.00 | | | 2 490 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 059.00 | | | 3 861 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 606.00 | | | 992 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 871.00 | | 7 699.00 | 3 386 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 760.00 | 70 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 760.00 | 3 384 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871 458.00 | | | 2 871 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 127.00 | | 5 549.00 | 437 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 286.00 | | 2 150.00 | 78 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 818.00 | 46 698.00 | | 334 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 665.00 | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 436.00 | 46 033.00 | | 329 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 560.00 | 1 208.00 | 3 279.00 | 7 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 560.00 | 1 208.00 | 3 279.00 | 7 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 560.00 | 1 208.00 | 3 279.00 | 7 560.00 |
UG ‐ Financières | | 1 208.00 | 3 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 068.00 | 382 068.00 | | 382 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
UX Autres créances clients | 127 114.00 | 127 114.00 | | 127 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 088.00 | 267 125.00 | 1 022 702.00 | 1 765 088.00 |
VI Groupe et associés | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 791.00 | | | 263 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 491.00 | 199 361.00 | 49 130.00 | 248 491.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 569.00 | 992 606.00 | 1 022 702.00 | 2 490 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 361.00 | | | 320 361.00 |
ST Autres comptes | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 823.00 | | | 117 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 189 508.00 | | | 2 189 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 188.00 | | | 199 188.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 232.00 | | | 590 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |