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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 865 000.00 | | 2 865 000.00 | 2 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 000.00 | 57 143.00 | 67 857.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 142.00 | 107 563.00 | 190 579.00 | 298 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 890.00 | 2 629.00 | 56 261.00 | 58 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 775.00 | 171 132.00 | 3 191 643.00 | 3 362 775.00 |
BT Marchandises | 374 234.00 | | 374 234.00 | 374 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
BZ Autres créances | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CF Disponibilités | 126 741.00 | | 126 741.00 | 126 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 781.00 | | 641 781.00 | 641 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 556.00 | 171 132.00 | 3 833 424.00 | 4 004 556.00 |
CU Autres participations | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 962.00 | | | 134 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 475.00 | | | 273 475.00 |
DL TOTAL (I) | 417 037.00 | | | 417 037.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 347.00 | | | 2 602 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 387.00 | | | 218 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 316.00 | | | 330 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 497.00 | | | 165 497.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 387.00 | | | 3 416 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 424.00 | | | 3 833 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 387.00 | | | 3 416 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 763 289.00 | | 3 763 289.00 | 3 763 289.00 |
FG Production vendue services | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 710.00 | | 3 813 710.00 | 3 813 710.00 |
FQ Autres produits | | | 33 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 659 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 412.00 | | | -6 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 837.00 | | | 3 858 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 362.00 | | | 3 585 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 475.00 | | | 273 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 759.00 | | | 3 364 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 361.00 | 70 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 943.00 | 3 362 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 582.00 | 423 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868 798.00 | | | 2 868 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 310.00 | | | 422 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 517.00 | 55 972.00 | 9 985.00 | 122 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 800.00 | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 519.00 | 55 172.00 | 9 985.00 | 119 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 930.00 | 7 360.00 | | 18 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | 736.00 | | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | 736.00 | | 1 893.00 |
UG ‐ Financières | | 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 316.00 | 330 316.00 | | 330 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
UX Autres créances clients | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 602 347.00 | 2 602 347.00 | | 2 602 347.00 |
VI Groupe et associés | 216 314.00 | 216 314.00 | | 216 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 107.00 | 108 217.00 | 58 890.00 | 167 107.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 387.00 | 3 416 387.00 | | 3 416 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
ST Autres comptes | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 359.00 | | | 181 359.00 |