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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 4 052.00 | 2 405.00 | 6 458.00 |
AH Fonds commercial | 2 865 000.00 | | 2 865 000.00 | 2 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 000.00 | 70 000.00 | 55 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 675.00 | 149 767.00 | 152 908.00 | 302 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 890.00 | 2 926.00 | 55 964.00 | 58 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 869.00 | 226 745.00 | 3 146 124.00 | 3 372 869.00 |
BT Marchandises | 356 418.00 | | 356 418.00 | 356 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 001.00 | | 84 001.00 | 84 001.00 |
BZ Autres créances | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
CF Disponibilités | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 382.00 | | 541 382.00 | 541 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 250.00 | 226 745.00 | 3 687 505.00 | 3 914 250.00 |
CU Autres participations | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 437.00 | | | 369 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 163.00 | | | 249 163.00 |
DL TOTAL (I) | 624 700.00 | | | 624 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 544.00 | | | 2 423 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 730.00 | | | 332 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
EA Autres dettes | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 805.00 | | | 3 062 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 505.00 | | | 3 687 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 040.00 | | | 898 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 904 397.00 | | 3 904 397.00 | 3 904 397.00 |
FG Production vendue services | 62 342.00 | | 62 342.00 | 62 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 739.00 | | 3 966 739.00 | 3 966 739.00 |
FQ Autres produits | | | 46 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 985.00 | | | -8 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 829.00 | | | 83 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 579.00 | | | 4 016 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 416.00 | | | 3 767 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 163.00 | | | 249 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 775.00 | | 10 093.00 | 3 362 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 372 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868 798.00 | | 2 660.00 | 2 868 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 142.00 | | 4 533.00 | 423 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 836.00 | | 2 900.00 | 70 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 503.00 | 55 316.00 | | 168 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | 255.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 705.00 | 55 061.00 | | 164 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 629.00 | 297.00 | | 2 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629.00 | 297.00 | | 2 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629.00 | 297.00 | | 2 629.00 |
UG ‐ Financières | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 730.00 | 332 730.00 | | 332 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
UX Autres créances clients | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 544.00 | 258 779.00 | 1 059 126.00 | 2 423 544.00 |
VI Groupe et associés | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 802.00 | | | 248 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 021.00 | 125 131.00 | 58 890.00 | 184 021.00 |
VW T.V.A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 805.00 | 898 040.00 | 1 059 126.00 | 3 062 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
ST Autres comptes | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 064.00 | | | 87 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 991.00 | | | 172 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 941.00 | | | 141 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 473.00 | | | 183 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |