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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 5 382.00 | 1 075.00 | 6 458.00 |
AH Fonds commercial | 2 865 000.00 | | 2 865 000.00 | 2 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 000.00 | 95 714.00 | 29 286.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 127.00 | 233 721.00 | 78 406.00 | 312 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 890.00 | 7 560.00 | 51 330.00 | 58 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 871.00 | 342 378.00 | 3 044 493.00 | 3 386 871.00 |
BT Marchandises | 351 843.00 | | 351 843.00 | 351 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 316.00 | | 112 316.00 | 112 316.00 |
BZ Autres créances | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 583.00 | | 172 583.00 | 172 583.00 |
CF Disponibilités | 128 246.00 | | 128 246.00 | 128 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 039.00 | | 810 039.00 | 810 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 910.00 | 342 378.00 | 3 854 532.00 | 4 196 910.00 |
CU Autres participations | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 268.00 | | | 853 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 509.00 | | | 254 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 877.00 | | | 1 113 877.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 879.00 | | | 2 028 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 994.00 | | | 371 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 412.00 | | | 136 412.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 655.00 | | | 2 740 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 532.00 | | | 3 854 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 568.00 | | | 975 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 960 106.00 | | 3 960 106.00 | 3 960 106.00 |
FG Production vendue services | 85 875.00 | | 85 875.00 | 85 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 981.00 | | 4 045 981.00 | 4 045 981.00 |
FQ Autres produits | | | 39 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 766 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 542.00 | | | -10 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 971.00 | | | 4 096 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 462.00 | | | 3 842 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 509.00 | | | 254 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 593.00 | | 6 278.00 | 3 380 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 386 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871 458.00 | | | 2 871 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 850.00 | | 4 278.00 | 432 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 286.00 | | 2 000.00 | 76 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 901.00 | 54 917.00 | | 279 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | 665.00 | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 184.00 | 54 252.00 | | 275 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 245.00 | 1 315.00 | | 6 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 245.00 | 1 315.00 | | 6 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 245.00 | 1 315.00 | | 6 245.00 |
UG ‐ Financières | | 1 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 994.00 | 371 994.00 | | 371 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
UX Autres créances clients | 112 316.00 | 112 316.00 | | 112 316.00 |
VB T. V. A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 879.00 | 263 791.00 | 1 035 254.00 | 2 028 879.00 |
VI Groupe et associés | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 258.00 | 157 368.00 | 58 890.00 | 216 258.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 655.00 | 975 568.00 | 1 035 254.00 | 2 740 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
ST Autres comptes | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 341.00 | | | 187 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 077.00 | | | 171 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 230.00 | | | 296 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |