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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 010.00 | 9 664.00 | 346.00 | 10 010.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 995.00 | 61 897.00 | 11 098.00 | 72 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 237.00 | 42 543.00 | 28 694.00 | 71 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 776.00 | 114 104.00 | 239 672.00 | 353 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 054.00 | | 247 054.00 | 247 054.00 |
BZ Autres créances | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 993.00 | | 271 993.00 | 271 993.00 |
CF Disponibilités | 163 425.00 | | 163 425.00 | 163 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 276.00 | | 737 276.00 | 737 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 053.00 | 114 104.00 | 976 948.00 | 1 091 053.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 255.00 | 444 337.00 | | 487 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 332.00 | 47 055.00 | | 35 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 895.00 | 26 629.00 | | 21 895.00 |
DL TOTAL (I) | 761 182.00 | 734 721.00 | | 761 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 8 203.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 845.00 | 46 249.00 | | 57 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 225.00 | 156 912.00 | | 90 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 371.00 | 49 290.00 | | 67 371.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 1 008.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 766.00 | 261 663.00 | | 215 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 948.00 | 996 384.00 | | 976 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 766.00 | 261 663.00 | | 215 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 31.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 415.00 | | 34 470.00 | 368 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 108.00 | 353 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 108.00 | 144 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 500.00 | | 510.00 | 178 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 583.00 | | 23 757.00 | 169 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 332.00 | | 10 203.00 | 20 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 297.00 | 27 791.00 | 48 984.00 | 135 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 8 556.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 189.00 | 19 235.00 | 48 984.00 | 134 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 247 054.00 | | | 247 054.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 566.00 | 297 476.00 | 90.00 | 297 566.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 766.00 | 215 766.00 | | 215 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | 3 204.00 | | 2 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 534.00 | 14 278.00 | | 9 534.00 |
ST Autres comptes | 162 102.00 | 125 684.00 | | 162 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 250.00 | 73 061.00 | | 73 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 384 085.00 | 448 152.00 | | 384 085.00 |
YT Sous‐traitance | 96 952.00 | 68 785.00 | | 96 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 377.00 | 8 653.00 | | 17 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 783.00 | 4 467.00 | | 4 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 267.00 | 7 671.00 | | 7 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 994.00 | 152 963.00 | | 177 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 112.00 | 93 066.00 | | 109 112.00 |
ZE Dividendes | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 214.00 | 290 461.00 | | 359 214.00 |