| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 520.00 | 16 285.00 | 235.00 | 16 520.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 611.00 | 79 063.00 | 44 548.00 | 123 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 409.00 | 64 081.00 | 65 328.00 | 129 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 680.00 | 159 429.00 | 314 251.00 | 473 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 355.00 | | 356 355.00 | 356 355.00 |
BZ Autres créances | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 205 818.00 | | 205 818.00 | 205 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 769.00 | | 839 769.00 | 839 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 449.00 | 159 429.00 | 1 154 020.00 | 1 313 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 595.00 | 498 159.00 | | 568 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 641.00 | 170 512.00 | | 102 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 617.00 | 18 256.00 | | 14 617.00 |
DL TOTAL (I) | 902 552.00 | 903 627.00 | | 902 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 982.00 | 70.00 | | 19 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 918.00 | 38 250.00 | | 17 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 079.00 | 103 819.00 | | 121 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 790.00 | 123 895.00 | | 60 790.00 |
EA Autres dettes | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 467.00 | 266 034.00 | | 251 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 020.00 | 1 169 661.00 | | 1 154 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 578.00 | 266 034.00 | | 245 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 70.00 | | 78.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 825.00 | | 115 876.00 | 379 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 020.00 | 473 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 020.00 | 253 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 010.00 | | 6 510.00 | 179 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 677.00 | | 109 363.00 | 165 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 138.00 | | 3.00 | 35 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 249.00 | 27 180.00 | | 132 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 834.00 | 6 451.00 | | 9 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 415.00 | 20 729.00 | | 122 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 079.00 | 121 079.00 | | 121 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 356 355.00 | 356 355.00 | | 356 355.00 |
VB T. V. A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 904.00 | 14 014.00 | 5 889.00 | 19 904.00 |
VI Groupe et associés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 850.00 | 428 850.00 | | 428 850.00 |
VW T.V.A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 467.00 | 245 578.00 | 5 889.00 | 251 467.00 |