| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 035.00 | 17 395.00 | 4 640.00 | 22 035.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 504.00 | 157 839.00 | 66 666.00 | 224 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 539.00 | 73 690.00 | 67 848.00 | 141 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 731.00 | | 100 731.00 | 100 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 309.00 | 248 924.00 | 426 385.00 | 675 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 986.00 | | 362 986.00 | 362 986.00 |
BZ Autres créances | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
CF Disponibilités | 699 806.00 | | 699 806.00 | 699 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 193.00 | | 1 125 193.00 | 1 125 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 502.00 | 248 924.00 | 1 551 578.00 | 1 800 502.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 068.00 | 668 368.00 | | 294 068.00 |
DH Report à nouveau | 255 144.00 | | | 255 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 562.00 | 255 144.00 | | 182 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 201.00 | 25 042.00 | | 15 201.00 |
DL TOTAL (I) | 963 675.00 | 1 165 254.00 | | 963 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 147.00 | 119 430.00 | | 73 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 908.00 | 74 627.00 | | 253 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 265.00 | 189 473.00 | | 158 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 198.00 | 99 121.00 | | 50 198.00 |
EA Autres dettes | 52 384.00 | 5 544.00 | | 52 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 903.00 | 488 196.00 | | 587 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 578.00 | 1 653 450.00 | | 1 551 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 540.00 | 415 212.00 | | 561 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 163.00 | | 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 419.00 | | 31 198.00 | 674 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 26 558.00 | 675 309.00 | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 26 558.00 | 366 043.00 | 3 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 570.00 | | 4 465.00 | 186 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 121.00 | | 19 230.00 | 377 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 728.00 | | 7 503.00 | 110 728.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 030.00 | 59 301.00 | 25 407.00 | 215 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 669.00 | 726.00 | | 16 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 362.00 | 58 574.00 | 25 407.00 | 198 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 265.00 | 158 265.00 | | 158 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
UX Autres créances clients | 362 986.00 | 362 986.00 | | 362 986.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 018.00 | 46 655.00 | 26 363.00 | 73 018.00 |
VI Groupe et associés | 253 908.00 | 253 908.00 | | 253 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 097.00 | 413 097.00 | | 413 097.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 903.00 | 561 540.00 | 26 363.00 | 587 903.00 |