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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 110.00 | 93 116.00 | 44 994.00 | 138 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 573.00 | 82 162.00 | 51 410.00 | 133 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 567 256.00 | 191 799.00 | 375 457.00 | 567 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 713.00 | | 412 713.00 | 412 713.00 |
BZ Autres créances | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 419 319.00 | | 419 319.00 | 419 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 011.00 | | 878 011.00 | 878 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 267.00 | 191 799.00 | 1 253 468.00 | 1 445 267.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 253.00 | 568 595.00 | | 591 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 097.00 | 102 641.00 | | 157 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 978.00 | 14 617.00 | | 10 978.00 |
DL TOTAL (I) | 976 028.00 | 902 552.00 | | 976 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 920.00 | 19 982.00 | | 5 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 708.00 | 17 918.00 | | 69 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 332.00 | 121 079.00 | | 105 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 853.00 | 60 790.00 | | 94 853.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 31 697.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 440.00 | 251 467.00 | | 277 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 468.00 | 1 154 020.00 | | 1 253 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 440.00 | 245 578.00 | | 277 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 78.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 680.00 | | 93 666.00 | 473 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 110 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 567 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 020.00 | | 18 663.00 | 253 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 140.00 | | 75 003.00 | 35 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 429.00 | 32 369.00 | | 159 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 285.00 | 235.00 | | 16 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 144.00 | 32 135.00 | | 143 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 412 713.00 | 412 713.00 | | 412 713.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VI Groupe et associés | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 158.00 | 453 158.00 | | 453 158.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 440.00 | 277 440.00 | | 277 440.00 |