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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 010.00 | 9 834.00 | 176.00 | 10 010.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 976.00 | 70 003.00 | 12 973.00 | 82 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 380.00 | 52 412.00 | 19 969.00 | 72 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 825.00 | 132 249.00 | 247 576.00 | 379 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 841.00 | | 405 841.00 | 405 841.00 |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 436.00 | | 299 436.00 | 299 436.00 |
CF Disponibilités | 200 582.00 | | 200 582.00 | 200 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 085.00 | | 922 085.00 | 922 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 910.00 | 132 249.00 | 1 169 661.00 | 1 301 910.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 159.00 | 487 255.00 | | 498 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 512.00 | 35 332.00 | | 170 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 256.00 | 21 895.00 | | 18 256.00 |
DL TOTAL (I) | 903 627.00 | 761 182.00 | | 903 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 250.00 | 57 845.00 | | 38 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 819.00 | 90 225.00 | | 103 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 895.00 | 67 371.00 | | 123 895.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 034.00 | 215 766.00 | | 266 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 661.00 | 976 948.00 | | 1 169 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 034.00 | 215 766.00 | | 266 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 776.00 | | 26 048.00 | 353 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 010.00 | | | 179 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 232.00 | | 21 446.00 | 144 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 535.00 | | 4 603.00 | 30 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 104.00 | 18 145.00 | | 114 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | 170.00 | | 9 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 440.00 | 17 975.00 | | 104 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 819.00 | 103 819.00 | | 103 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 405 841.00 | | | 405 841.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 827.00 | 418 737.00 | 90.00 | 418 827.00 |
VW T.V.A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 034.00 | 266 034.00 | | 266 034.00 |