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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 570.00 | 16 669.00 | 901.00 | 17 570.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 574.00 | 121 859.00 | 97 715.00 | 219 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 798.00 | 76 503.00 | 77 295.00 | 153 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 728.00 | | 100 728.00 | 100 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 419.00 | 215 030.00 | 459 389.00 | 674 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 278.00 | | 438 278.00 | 438 278.00 |
BZ Autres créances | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CF Disponibilités | 720 540.00 | | 720 540.00 | 720 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 061.00 | | 1 194 061.00 | 1 194 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 480.00 | 215 030.00 | 1 653 450.00 | 1 868 480.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 368.00 | 591 253.00 | | 668 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 144.00 | 157 097.00 | | 255 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 042.00 | 10 978.00 | | 25 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 254.00 | 976 028.00 | | 1 165 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 430.00 | 5 920.00 | | 119 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 627.00 | 69 708.00 | | 74 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 473.00 | 105 332.00 | | 189 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 121.00 | 94 853.00 | | 99 121.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | 1 627.00 | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 196.00 | 277 440.00 | | 488 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 450.00 | 1 253 468.00 | | 1 653 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 212.00 | 277 440.00 | | 415 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 25.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 256.00 | | 152 513.00 | 567 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 349.00 | 674 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 349.00 | 377 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 520.00 | | 1 050.00 | 185 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 683.00 | | 150 788.00 | 271 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 053.00 | | 675.00 | 110 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 799.00 | 53 227.00 | 29 996.00 | 191 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 520.00 | 149.00 | | 16 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 279.00 | 53 079.00 | 29 996.00 | 175 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 473.00 | 189 473.00 | | 189 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 438 278.00 | 438 278.00 | | 438 278.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 268.00 | 46 284.00 | 72 984.00 | 119 268.00 |
VI Groupe et associés | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 381.00 | | | 139 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 336.00 | 462 336.00 | | 462 336.00 |
VW T.V.A. | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 196.00 | 415 212.00 | 72 984.00 | 488 196.00 |