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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 195 164.00 | | 195 164.00 | 195 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859.00 | 7 678.00 | 2 181.00 | 9 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 205 743.00 | 8 398.00 | 197 345.00 | 205 743.00 |
BN En cours de production de biens | 121 134.00 | | 121 134.00 | 121 134.00 |
BT Marchandises | 180 436.00 | | 180 436.00 | 180 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 507.00 | | 296 507.00 | 296 507.00 |
BZ Autres créances | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 061.00 | | 640 061.00 | 640 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 804.00 | 8 398.00 | 837 406.00 | 845 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 961.00 | 77 723.00 | | 97 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 848.00 | 20 238.00 | | 26 848.00 |
DL TOTAL (I) | 157 809.00 | 130 961.00 | | 157 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 780.00 | 22 223.00 | | 68 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 462.00 | 153 345.00 | | 184 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 200.00 | 12 269.00 | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 325.00 | 378 560.00 | | 297 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 642.00 | 105 362.00 | | 111 642.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 6 816.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 597.00 | 678 575.00 | | 679 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 406.00 | 809 536.00 | | 837 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 398.00 | 662 500.00 | | 662 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 973.00 | 12 810.00 | | 64 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 387.00 | | 652 387.00 | 652 387.00 |
FG Production vendue services | 176 274.00 | | 176 274.00 | 176 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 661.00 | | 828 661.00 | 828 661.00 |
FM Production stockée | | | 23 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 21 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 133.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 615.00 | 4 726.00 | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 206.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 181.00 | 206.00 | | 13 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 639.00 | -206.00 | | 5 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 426.00 | -591.00 | | -2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 968.00 | 957 892.00 | | 895 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 120.00 | 937 655.00 | | 869 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 848.00 | 20 238.00 | | 26 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 540.00 | | | 218 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 796.00 | 205 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 796.00 | 9 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 884.00 | | | 195 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 388.00 | 1 010.00 | | 7 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | 1 010.00 | | 6 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 325.00 | 297 325.00 | | 297 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 278 016.00 | | | 278 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VB T. V. A. | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VI Groupe et associés | 184 462.00 | 184 462.00 | | 184 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 155.00 | 332 155.00 | | 332 155.00 |
VW T.V.A. | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 398.00 | 662 398.00 | | 662 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | 2 039.00 | | 3 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 508.00 | 50 524.00 | | 40 508.00 |
ST Autres comptes | 61 899.00 | 73 381.00 | | 61 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 010.00 | 11 361.00 | | 13 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 19 005.00 | 11 062.00 | | 19 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 640.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | 1 677.00 | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 985.00 | 3 716.00 | | 5 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 210.00 | 121 275.00 | | 152 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 333.00 | 104 503.00 | | 94 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 423.00 | 147 967.00 | | 134 423.00 |