| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 195 164.00 | | 195 164.00 | 195 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859.00 | 8 643.00 | 1 216.00 | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 743.00 | 9 363.00 | 196 380.00 | 205 743.00 |
BN En cours de production de biens | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
BT Marchandises | 203 700.00 | | 203 700.00 | 203 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 568.00 | 4 847.00 | 345 721.00 | 350 568.00 |
BZ Autres créances | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 509.00 | 4 847.00 | 646 662.00 | 651 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 252.00 | 14 209.00 | 843 043.00 | 857 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 809.00 | 97 961.00 | | 124 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 370.00 | 26 848.00 | | 30 370.00 |
DL TOTAL (I) | 188 179.00 | 157 809.00 | | 188 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 334.00 | 68 780.00 | | 64 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 502.00 | 184 462.00 | | 259 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 17 200.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 569.00 | 297 325.00 | | 209 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 959.00 | 111 642.00 | | 119 959.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 864.00 | 679 597.00 | | 654 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 043.00 | 837 406.00 | | 843 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 364.00 | 662 398.00 | | 653 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 334.00 | 64 973.00 | | 64 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 678.00 | | 693 678.00 | 693 678.00 |
FG Production vendue services | 182 585.00 | | 182 585.00 | 182 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 263.00 | | 876 263.00 | 876 263.00 |
FM Production stockée | | | -90 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 847.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 615.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 690.00 | 18 820.00 | | 10 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 385.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 13 181.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 368.00 | 5 639.00 | | 10 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -2 426.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 031.00 | 895 968.00 | | 814 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 662.00 | 869 120.00 | | 783 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 370.00 | 26 848.00 | | 30 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 743.00 | | | 205 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 884.00 | | | 195 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 398.00 | 965.00 | | 8 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 678.00 | 965.00 | | 7 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 569.00 | 209 569.00 | | 209 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
UX Autres créances clients | 329 577.00 | | | 329 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VB T. V. A. | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
VI Groupe et associés | 259 502.00 | 259 502.00 | | 259 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 072.00 | 408 072.00 | | 408 072.00 |
VW T.V.A. | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 364.00 | 653 364.00 | | 653 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | 3 028.00 | | 3 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 226.00 | 40 508.00 | | 35 226.00 |
ST Autres comptes | 44 268.00 | 61 899.00 | | 44 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 393.00 | 13 010.00 | | 10 393.00 |
YT Sous‐traitance | 806.00 | 19 005.00 | | 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 994.00 | 2 957.00 | | 2 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 635.00 | 5 985.00 | | 6 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 213.00 | 152 210.00 | | 137 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 337.00 | 94 333.00 | | 92 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 693.00 | 134 423.00 | | 90 693.00 |