| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 195 164.00 | | 195 164.00 | 195 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 843.00 | 10 579.00 | 198 264.00 | 208 843.00 |
BN En cours de production de biens | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
BT Marchandises | 310 133.00 | | 310 133.00 | 310 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 142.00 | 19 267.00 | 719 875.00 | 739 142.00 |
BZ Autres créances | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 76 672.00 | | 76 672.00 | 76 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 290 196.00 | 19 267.00 | 1 270 929.00 | 1 290 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 040.00 | 29 847.00 | 1 469 193.00 | 1 499 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 939.00 | 118 466.00 | | 148 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 124.00 | 50 473.00 | | 8 124.00 |
DL TOTAL (I) | 487 063.00 | 478 938.00 | | 487 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 215.00 | 83 580.00 | | 200 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 512.00 | 209 050.00 | | 156 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 243.00 | 316 821.00 | | 365 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 711.00 | 167 293.00 | | 184 711.00 |
EA Autres dettes | 75 448.00 | 19 280.00 | | 75 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 130.00 | 796 023.00 | | 982 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 193.00 | 1 274 961.00 | | 1 469 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 610.00 | | 534 610.00 | 534 610.00 |
FG Production vendue services | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 671.00 | | 635 671.00 | 635 671.00 |
FM Production stockée | | | -94 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 457.00 | | | 101 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 172.00 | 143.00 | | 8 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 172.00 | 143.00 | | 8 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 285.00 | -143.00 | | 93 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 9 246.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 831.00 | 1 022 846.00 | | 659 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 707.00 | 972 373.00 | | 651 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 124.00 | 50 473.00 | | 8 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 343.00 | | 2 500.00 | 206 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 884.00 | | | 195 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 859.00 | | 1 500.00 | 9 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 516.00 | 64.00 | | 10 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 796.00 | 64.00 | | 9 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 508.00 | 7 935.00 | 175.00 | 11 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 508.00 | 7 935.00 | 175.00 | 11 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 508.00 | 7 935.00 | 175.00 | 11 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 935.00 | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 243.00 | 365 243.00 | | 365 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 687 806.00 | 687 806.00 | | 687 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
VB T. V. A. | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 215.00 | 9 673.00 | 67 542.00 | 200 215.00 |
VI Groupe et associés | 156 460.00 | 156 460.00 | | 156 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 317.00 | 852 717.00 | 1 600.00 | 854 317.00 |
VW T.V.A. | 136 563.00 | 136 563.00 | | 136 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 130.00 | 791 588.00 | 67 542.00 | 982 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | 3 011.00 | | 2 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 614.00 | 48 981.00 | | 60 614.00 |
ST Autres comptes | 20 434.00 | 58 243.00 | | 20 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 327.00 | 22 360.00 | | 39 327.00 |
YT Sous‐traitance | 3 927.00 | 27 624.00 | | 3 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | 2 866.00 | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 821.00 | 5 877.00 | | 5 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 269.00 | 147 491.00 | | 132 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 425.00 | 97 612.00 | | 69 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 302.00 | 157 207.00 | | 124 302.00 |