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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 195 164.00 | | 195 164.00 | 195 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 758.00 | 9 885.00 | 873.00 | 10 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 742.00 | 10 605.00 | 199 137.00 | 209 742.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BT Marchandises | 320 103.00 | | 320 103.00 | 320 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 087.00 | 19 267.00 | 799 820.00 | 819 087.00 |
BZ Autres créances | 214 169.00 | | 214 169.00 | 214 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 632.00 | 19 267.00 | 1 427 364.00 | 1 446 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 374.00 | 29 873.00 | 1 626 502.00 | 1 656 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 063.00 | 148 939.00 | | 157 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 431.00 | 8 124.00 | | 19 431.00 |
DL TOTAL (I) | 606 494.00 | 487 063.00 | | 606 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 916.00 | 200 215.00 | | 180 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 261.00 | 156 512.00 | | 166 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 761.00 | 361 743.00 | | 445 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 966.00 | 184 711.00 | | 205 966.00 |
EA Autres dettes | 21 103.00 | 75 448.00 | | 21 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 008.00 | 978 630.00 | | 1 020 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 502.00 | 1 465 693.00 | | 1 626 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 008.00 | 788 088.00 | | 1 020 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 733.00 | | 800 733.00 | 800 733.00 |
FG Production vendue services | 148 282.00 | | 148 282.00 | 148 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 015.00 | | 949 015.00 | 949 015.00 |
FM Production stockée | | | 5 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 809.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 221.00 | 1 222.00 | | 1 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 089.00 | 8 172.00 | | 12 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 089.00 | 8 172.00 | | 12 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 089.00 | 93 285.00 | | -12 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 1 473.00 | | 3 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 429.00 | 659 831.00 | | 971 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 998.00 | 651 707.00 | | 951 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 431.00 | 8 124.00 | | 19 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 843.00 | | 899.00 | 208 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 884.00 | | | 195 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 359.00 | | 899.00 | 11 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579.00 | 26.00 | | 10 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 859.00 | 26.00 | | 9 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 761.00 | 445 761.00 | | 445 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 767 751.00 | 767 751.00 | | 767 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
VB T. V. A. | 90 287.00 | 90 287.00 | | 90 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 916.00 | 180 916.00 | | 180 916.00 |
VI Groupe et associés | 166 261.00 | 166 261.00 | | 166 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 856.00 | 981 920.00 | 52 936.00 | 1 034 856.00 |
VW T.V.A. | 169 619.00 | 169 619.00 | | 169 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 008.00 | 1 020 008.00 | | 1 020 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | 2 951.00 | | 5 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 369.00 | 60 614.00 | | 41 369.00 |
ST Autres comptes | 47 534.00 | 20 434.00 | | 47 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 233.00 | 39 327.00 | | 70 233.00 |
YT Sous‐traitance | 11 801.00 | 3 927.00 | | 11 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | 2 870.00 | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 591.00 | 5 821.00 | | 8 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 396.00 | 132 269.00 | | 169 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 875.00 | 69 425.00 | | 70 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 938.00 | 124 302.00 | | 170 938.00 |