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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 195 164.00 | | 195 164.00 | 195 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859.00 | 9 796.00 | 64.00 | 9 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 343.00 | 10 516.00 | 195 828.00 | 206 343.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BT Marchandises | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 504.00 | 11 508.00 | 609 996.00 | 621 504.00 |
BZ Autres créances | 94 705.00 | | 94 705.00 | 94 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 642.00 | 11 508.00 | 1 079 134.00 | 1 090 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 985.00 | 22 023.00 | 1 274 961.00 | 1 296 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 466.00 | 85 179.00 | | 118 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 473.00 | 40 287.00 | | 50 473.00 |
DL TOTAL (I) | 478 938.00 | 228 466.00 | | 478 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 580.00 | 48 955.00 | | 83 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 050.00 | 289 212.00 | | 209 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 821.00 | 264 431.00 | | 316 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 293.00 | 112 016.00 | | 167 293.00 |
EA Autres dettes | 19 280.00 | 30 204.00 | | 19 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 023.00 | 746 317.00 | | 796 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 961.00 | 974 783.00 | | 1 274 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 544.00 | 744 817.00 | | 719 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 948.00 | | 850 948.00 | 850 948.00 |
FG Production vendue services | 140 390.00 | | 140 390.00 | 140 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 338.00 | | 991 338.00 | 991 338.00 |
FM Production stockée | | | 18 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 378.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 1 411.00 | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 458.00 | 789.00 | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 440.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 440.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -440.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 246.00 | -644.00 | | 9 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 846.00 | 792 587.00 | | 1 022 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 373.00 | 752 300.00 | | 972 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 473.00 | 40 287.00 | | 50 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 743.00 | | 600.00 | 205 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 884.00 | | | 195 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 176.00 | 339.00 | | 10 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 456.00 | 339.00 | | 9 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 435.00 | | 7 928.00 | 19 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 435.00 | | 7 928.00 | 19 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 435.00 | | 7 928.00 | 19 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 821.00 | 316 821.00 | | 316 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 578 629.00 | 578 629.00 | | 578 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
VB T. V. A. | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 580.00 | 7 100.00 | 36 098.00 | 83 580.00 |
VI Groupe et associés | 209 050.00 | 209 050.00 | | 209 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 713.00 | 717 113.00 | 600.00 | 717 713.00 |
VW T.V.A. | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 023.00 | 719 544.00 | 36 098.00 | 796 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 4 059.00 | | 3 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 981.00 | 35 923.00 | | 48 981.00 |
ST Autres comptes | 58 243.00 | 54 946.00 | | 58 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 360.00 | 13 296.00 | | 22 360.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | -48 955.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 624.00 | 16 765.00 | | 27 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | 2 855.00 | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 877.00 | 6 914.00 | | 5 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 491.00 | 124 921.00 | | 147 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 612.00 | 88 415.00 | | 97 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 207.00 | 120 930.00 | | 157 207.00 |