| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 195 164.00 | | 195 164.00 | 195 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859.00 | 9 456.00 | 403.00 | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 743.00 | 10 176.00 | 195 567.00 | 205 743.00 |
BN En cours de production de biens | 121 470.00 | | 121 470.00 | 121 470.00 |
BT Marchandises | 253 664.00 | | 253 664.00 | 253 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 097.00 | 19 435.00 | 314 662.00 | 334 097.00 |
BZ Autres créances | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 768 109.00 | 19 435.00 | 748 674.00 | 768 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 853.00 | 29 612.00 | 944 241.00 | 973 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 179.00 | 124 809.00 | | 85 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 287.00 | 30 370.00 | | 40 287.00 |
DL TOTAL (I) | 228 466.00 | 188 179.00 | | 228 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 955.00 | 64 334.00 | | 48 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 212.00 | 259 502.00 | | 289 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 931.00 | 209 569.00 | | 260 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 571.00 | 119 904.00 | | 110 571.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 776.00 | 654 810.00 | | 715 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 241.00 | 842 988.00 | | 944 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 776.00 | 653 310.00 | | 715 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 955.00 | 64 334.00 | | 48 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 641.00 | | 539 641.00 | 539 641.00 |
FG Production vendue services | 158 407.00 | | 158 407.00 | 158 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 048.00 | | 698 048.00 | 698 048.00 |
FM Production stockée | | | 90 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 789.00 | | | 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 322.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 322.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 10 368.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -644.00 | -900.00 | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 587.00 | 814 031.00 | | 792 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 300.00 | 783 662.00 | | 752 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 287.00 | 30 370.00 | | 40 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 743.00 | | | 205 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 884.00 | | | 195 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 363.00 | 814.00 | | 9 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 643.00 | 814.00 | | 8 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 847.00 | 14 589.00 | | 4 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | 14 589.00 | | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 847.00 | 14 589.00 | | 4 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 931.00 | 260 931.00 | | 260 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UX Autres créances clients | 311 113.00 | 311 113.00 | | 311 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VB T. V. A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
VI Groupe et associés | 289 212.00 | 289 212.00 | | 289 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 832.00 | 380 832.00 | | 380 832.00 |
VW T.V.A. | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 776.00 | 715 776.00 | | 715 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | 3 641.00 | | 4 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 923.00 | 35 226.00 | | 35 923.00 |
ST Autres comptes | 54 896.00 | 44 268.00 | | 54 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 296.00 | 10 393.00 | | 13 296.00 |
YT Sous‐traitance | 16 765.00 | 806.00 | | 16 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | 2 994.00 | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 914.00 | 6 635.00 | | 6 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 921.00 | 137 213.00 | | 124 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 415.00 | 92 337.00 | | 88 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 879.00 | 90 693.00 | | 120 879.00 |