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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 695.00 | 73 500.00 | 85 196.00 | 158 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 011.00 | 106 463.00 | 99 548.00 | 206 011.00 |
BT Marchandises | 68 526.00 | 9 980.00 | 58 546.00 | 68 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 338.00 | 9 980.00 | 102 358.00 | 112 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 349.00 | 116 443.00 | 201 906.00 | 318 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 706.00 | 14 229.00 | | 29 706.00 |
DH Report à nouveau | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 707.00 | 15 478.00 | | 22 707.00 |
DL TOTAL (I) | 102 667.00 | 79 961.00 | | 102 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 914.00 | 22 390.00 | | 30 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 239.00 | 121 201.00 | | 99 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 906.00 | 201 161.00 | | 201 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 958.00 | | 389 958.00 | 389 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 958.00 | | 389 958.00 | 389 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 3 339.00 | | 4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 740.00 | 348 509.00 | | 395 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 033.00 | 333 032.00 | | 373 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 707.00 | 15 478.00 | | 22 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 726.00 | 16 758.00 | | 4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 011.00 | | | 206 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 659.00 | | | 191 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 624.00 | 10 839.00 | | 95 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 624.00 | 10 839.00 | | 95 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 511.00 | 9 226.00 | 758.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | 9 226.00 | 758.00 | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | 9 226.00 | 758.00 | 1 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 226.00 | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 476.00 | 36 308.00 | 6 169.00 | 42 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 494.00 | 25 142.00 | 14 352.00 | 39 494.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 252.00 | 93 083.00 | 6 169.00 | 99 252.00 |