| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 808.00 | 124 533.00 | 53 275.00 | 177 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 470.00 | 157 496.00 | 67 973.00 | 225 470.00 |
BT Marchandises | 98 987.00 | 18 140.00 | 80 847.00 | 98 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 168.00 | 18 140.00 | 223 027.00 | 241 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 637.00 | 175 636.00 | 291 001.00 | 466 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 141.00 | 97 866.00 | | 121 141.00 |
DH Report à nouveau | 3 032.00 | 27 032.00 | | 3 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 991.00 | 23 275.00 | | 24 991.00 |
DL TOTAL (I) | 171 164.00 | 170 173.00 | | 171 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045.00 | 104 900.00 | | 2 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 441.00 | 35 631.00 | | 51 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 333.00 | 32 637.00 | | 66 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 837.00 | 173 186.00 | | 119 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 001.00 | 343 359.00 | | 291 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 508.00 | | 534 508.00 | 534 508.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 208.00 | | 535 208.00 | 535 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 501.00 | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 367.00 | 414 958.00 | | 546 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 376.00 | 391 683.00 | | 521 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 991.00 | 23 275.00 | | 24 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 371.00 | | 3 098.00 | 222 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 673.00 | | 3 098.00 | 207 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 426.00 | 6 070.00 | | 151 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 426.00 | 6 070.00 | | 151 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 201.00 | 7 938.00 | | 10 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 201.00 | 7 938.00 | | 10 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 201.00 | 7 938.00 | | 10 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
UX Autres créances clients | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 121.00 | 17 423.00 | 14 698.00 | 32 121.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |