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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 822.00 | 107 244.00 | 65 578.00 | 172 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 483.00 | 140 207.00 | 80 276.00 | 220 483.00 |
BT Marchandises | 80 231.00 | 10 591.00 | 69 640.00 | 80 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 527.00 | 10 591.00 | 139 936.00 | 150 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 010.00 | 150 798.00 | 220 212.00 | 371 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
DH Report à nouveau | 27 032.00 | 28 254.00 | | 27 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 671.00 | 13 778.00 | | 25 671.00 |
DL TOTAL (I) | 146 898.00 | 136 227.00 | | 146 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 992.00 | 8 575.00 | | 5 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 660.00 | 26 600.00 | | 28 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 644.00 | 19 203.00 | | 38 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 314.00 | 54 395.00 | | 73 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 212.00 | 190 621.00 | | 220 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 130.00 | | 460 130.00 | 460 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 130.00 | | 460 130.00 | 460 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 3 464.00 | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 323.00 | 397 271.00 | | 466 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 652.00 | 383 493.00 | | 440 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 671.00 | 13 778.00 | | 25 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 988.00 | | 1 496.00 | 218 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 636.00 | | 1 150.00 | 204 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352.00 | | 346.00 | 14 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 876.00 | 11 331.00 | | 128 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 876.00 | 11 331.00 | | 128 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 466.00 | 4 000.00 | 875.00 | 7 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 466.00 | 4 000.00 | 875.00 | 7 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 466.00 | 4 000.00 | 875.00 | 7 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
UX Autres créances clients | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 992.00 | 2 632.00 | 3 360.00 | 5 992.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 088.00 | 10 390.00 | 14 698.00 | 25 088.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 314.00 | 69 953.00 | 3 360.00 | 73 314.00 |