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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 808.00 | 130 467.00 | 47 342.00 | 177 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 470.00 | 163 430.00 | 62 040.00 | 225 470.00 |
BT Marchandises | 103 200.00 | 18 473.00 | 84 727.00 | 103 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 78 604.00 | | 78 604.00 | 78 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 334.00 | 18 473.00 | 183 861.00 | 202 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 804.00 | 181 903.00 | 245 901.00 | 427 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 141.00 | 121 141.00 | | 111 141.00 |
DH Report à nouveau | 28 023.00 | 3 032.00 | | 28 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 792.00 | 24 991.00 | | 24 792.00 |
DL TOTAL (I) | 185 955.00 | 171 164.00 | | 185 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 319.00 | 2 045.00 | | 11 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 169.00 | 51 441.00 | | 24 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 439.00 | 66 333.00 | | 24 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 945.00 | 119 837.00 | | 59 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 901.00 | 291 001.00 | | 245 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 470.00 | | | 225 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 772.00 | | | 210 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 496.00 | 5 934.00 | | 157 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 496.00 | 5 934.00 | | 157 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 140.00 | 333.00 | | 18 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 140.00 | 333.00 | | 18 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 140.00 | 333.00 | | 18 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
UX Autres créances clients | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 319.00 | 2 367.00 | 8 952.00 | 11 319.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 032.00 | 20 334.00 | 14 698.00 | 35 032.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 945.00 | 50 994.00 | 8 952.00 | 59 945.00 |