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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 672.00 | 84 719.00 | 86 954.00 | 171 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 988.00 | 117 682.00 | 101 306.00 | 218 988.00 |
BT Marchandises | 70 211.00 | 7 001.00 | 63 210.00 | 70 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BZ Autres créances | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 683.00 | 7 001.00 | 94 681.00 | 101 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 671.00 | 124 683.00 | 195 987.00 | 320 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 413.00 | 29 706.00 | | 52 413.00 |
DH Report à nouveau | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 782.00 | 22 707.00 | | 19 782.00 |
DL TOTAL (I) | 122 449.00 | 102 667.00 | | 122 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 431.00 | 42 636.00 | | 17 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 386.00 | 32 620.00 | | 33 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 721.00 | 25 688.00 | | 22 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 538.00 | 100 944.00 | | 73 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 987.00 | 203 611.00 | | 195 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 088.00 | | 370 088.00 | 370 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 088.00 | | 370 088.00 | 370 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 453.00 | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 080.00 | 395 740.00 | | 379 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 298.00 | 373 033.00 | | 359 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 782.00 | 22 707.00 | | 19 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 011.00 | | 12 977.00 | 206 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 659.00 | | 12 977.00 | 191 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 463.00 | 11 219.00 | | 106 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 463.00 | 11 219.00 | | 106 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 980.00 | | 2 979.00 | 9 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 980.00 | | 2 979.00 | 9 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 980.00 | | 2 979.00 | 9 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 431.00 | 8 856.00 | 8 575.00 | 17 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 668.00 | 18 316.00 | 14 352.00 | 32 668.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 538.00 | 64 963.00 | 8 575.00 | 73 538.00 |