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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 710.00 | 118 463.00 | 56 247.00 | 174 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 371.00 | 151 426.00 | 70 945.00 | 222 371.00 |
BT Marchandises | 87 414.00 | 10 201.00 | 77 212.00 | 87 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 185 218.00 | | 185 218.00 | 185 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 616.00 | 10 201.00 | 272 414.00 | 282 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 987.00 | 161 628.00 | 343 359.00 | 504 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 866.00 | 72 195.00 | | 97 866.00 |
DH Report à nouveau | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 275.00 | 25 671.00 | | 23 275.00 |
DL TOTAL (I) | 170 173.00 | 146 898.00 | | 170 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 900.00 | 5 992.00 | | 104 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 631.00 | 28 660.00 | | 35 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 637.00 | 38 644.00 | | 32 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 186.00 | 73 313.00 | | 173 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 359.00 | 220 212.00 | | 343 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 592.00 | | 408 592.00 | 408 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 592.00 | | 408 592.00 | 408 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 935.00 | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 958.00 | 466 323.00 | | 414 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 684.00 | 440 651.00 | | 391 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 275.00 | 25 671.00 | | 23 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 483.00 | | 1 888.00 | 220 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 785.00 | | 1 888.00 | 205 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 207.00 | 11 219.00 | | 140 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 207.00 | 11 219.00 | | 140 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 591.00 | | 390.00 | 10 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 591.00 | | 390.00 | 10 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 591.00 | | 390.00 | 10 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
UX Autres créances clients | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 900.00 | 102 855.00 | 2 045.00 | 104 900.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 486.00 | 9 788.00 | 14 698.00 | 24 486.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 186.00 | 171 141.00 | 2 045.00 | 173 186.00 |