| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 819.00 | 5 285.00 | 16 534.00 | 21 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 213.00 | 3 790.00 | 8 423.00 | 12 213.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 11 520.00 | 7 053.00 | 4 467.00 | 11 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 3 394.00 | 2 166.00 | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 676.00 | 35 406.00 | 100 270.00 | 135 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 994.00 | 54 929.00 | 464 066.00 | 518 994.00 |
BT Marchandises | 126 138.00 | | 126 138.00 | 126 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 974.00 | 73 198.00 | 597 776.00 | 670 974.00 |
BZ Autres créances | 701 761.00 | | 701 761.00 | 701 761.00 |
CF Disponibilités | 96 418.00 | | 96 418.00 | 96 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 368.00 | 73 198.00 | 1 554 169.00 | 1 627 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 362.00 | 128 127.00 | 2 018 235.00 | 2 146 362.00 |
CU Autres participations | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 575.00 | | | 1 051 575.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 712.00 | | | 286 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 558.00 | | | 432 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 286.00 | | | 166 286.00 |
EA Autres dettes | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 660.00 | | | 963 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 235.00 | | | 2 018 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 237.00 | | | 724 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 474 752.00 | | 5 474 752.00 | 5 474 752.00 |
FG Production vendue services | 581 110.00 | | 581 110.00 | 581 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 055 862.00 | | 6 055 862.00 | 6 055 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 071 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 428 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 468.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 004 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -18 610.00 | | | -18 610.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -2.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 451.00 | | | -54 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 346.00 | | | 6 077 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 399.00 | | | 6 064 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 750.00 | | 16 245.00 | 502 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 405.00 | | 8 808.00 | 313 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 539.00 | | 2 218.00 | 150 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 987.00 | | 5 219.00 | 16 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 461.00 | 24 468.00 | | 30 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 012.00 | 3 273.00 | | 2 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 385.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 043.00 | 20 810.00 | | 25 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 063.00 | 33 796.00 | 24 660.00 | 64 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 063.00 | 33 796.00 | 24 660.00 | 64 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 063.00 | 33 796.00 | 24 660.00 | 67 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 796.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 558.00 | 432 558.00 | | 432 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
UX Autres créances clients | 556 838.00 | | | 556 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
VB T. V. A. | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 712.00 | 47 289.00 | 239 423.00 | 286 712.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VP Divers | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 279.00 | | | 622 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 799.00 | 1 404 812.00 | 16 987.00 | 1 421 799.00 |
VW T.V.A. | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 660.00 | 724 237.00 | 239 423.00 | 963 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 270.00 | | | 524 270.00 |
ST Autres comptes | 157 398.00 | | | 157 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 071.00 | | | 422 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 896.00 | | | 401 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 735.00 | | | 786 735.00 |