| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 819.00 | 18 377.00 | 3 443.00 | 21 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 175.00 | 21 458.00 | 19 717.00 | 41 175.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 202.00 | 12 450.00 | 37 753.00 | 50 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 079.00 | 66 704.00 | 114 375.00 | 181 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 446.00 | | 123 446.00 | 123 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 000.00 | 130 508.00 | 618 493.00 | 749 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BT Marchandises | 296 066.00 | | 296 066.00 | 296 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 771 359.00 | 89 401.00 | 6 681 958.00 | 6 771 359.00 |
BZ Autres créances | 1 176 226.00 | | 1 176 226.00 | 1 176 226.00 |
CF Disponibilités | 59 071.00 | | 59 071.00 | 59 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 332 191.00 | 89 401.00 | 8 242 790.00 | 8 332 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 081 192.00 | 219 909.00 | 8 861 283.00 | 9 081 192.00 |
CU Autres participations | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 125.00 | 14 477.00 | | 18 125.00 |
DH Report à nouveau | 121 999.00 | 52 697.00 | | 121 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 767.00 | 72 950.00 | | 120 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 892.00 | 1 145 125.00 | | 1 265 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 556.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 556.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 039.00 | 1 283 250.00 | | 969 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 108.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 077.00 | 4 068 727.00 | | 4 647 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 394.00 | 252 695.00 | | 246 394.00 |
EA Autres dettes | 1 532 880.00 | 344 089.00 | | 1 532 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 595 391.00 | 5 948 868.00 | | 7 595 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 861 283.00 | 7 139 549.00 | | 8 861 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 502 049.00 | 5 305 929.00 | | 7 502 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825 916.00 | 1 091 377.00 | | 825 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 975 499.00 | 225 625.00 | 31 201 124.00 | 30 975 499.00 |
FG Production vendue services | 1 065 543.00 | 43 165.00 | 1 108 708.00 | 1 065 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 041 042.00 | 268 789.00 | 32 309 832.00 | 32 041 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 356 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 861 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 151 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 852.00 | 1 337.00 | | 30 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 476.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 556.00 | 13 598.00 | | 45 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 234.00 | 74 271.00 | | 64 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 234.00 | 126 581.00 | | 64 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 677.00 | -112 983.00 | | -18 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 148.00 | -32 167.00 | | 35 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 403 159.00 | 27 136 571.00 | | 32 403 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 282 392.00 | 27 063 620.00 | | 32 282 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 767.00 | 72 950.00 | | 120 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 903.00 | 936.00 | | 2 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 406.00 | | 260 132.00 | 606 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 537.00 | 133 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 537.00 | 749 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 763.00 | | 18 412.00 | 332 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 977.00 | | 28 824.00 | 213 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 846.00 | | 212 896.00 | 37 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 201.00 | 35 306.00 | | 95 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 013.00 | 4 364.00 | | 14 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | 8 772.00 | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 503.00 | 22 170.00 | | 68 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
6T Sur comptes clients | 94 178.00 | 4 529.00 | 9 307.00 | 94 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 178.00 | 4 529.00 | 9 307.00 | 94 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 734.00 | 4 529.00 | 54 863.00 | 139 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 077.00 | 4 647 077.00 | | 4 647 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532 880.00 | 1 532 880.00 | | 1 532 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 446.00 | | 123 446.00 | 123 446.00 |
UX Autres créances clients | 6 677 668.00 | 6 677 668.00 | | 6 677 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
VB T. V. A. | 193 933.00 | 193 933.00 | | 193 933.00 |
VC Groupe et associés | 242 641.00 | 242 641.00 | | 242 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 916.00 | 825 916.00 | | 825 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 123.00 | 49 780.00 | 93 343.00 | 143 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 150.00 | 732 150.00 | | 732 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 100 195.00 | 7 976 749.00 | 123 446.00 | 8 100 195.00 |
VW T.V.A. | 88 838.00 | 88 838.00 | | 88 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 595 391.00 | 7 502 049.00 | 93 343.00 | 7 595 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 006.00 | 53 512.00 | | 46 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 884 739.00 | 1 988 165.00 | | 2 884 739.00 |
ST Autres comptes | 1 639 251.00 | 1 282 310.00 | | 1 639 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 911.00 | 239 033.00 | | 246 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 742.00 | 10 646.00 | | 7 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 773.00 | 30 088.00 | | 31 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 778.00 | 83 600.00 | | 77 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 961 945.00 | 1 666 131.00 | | 1 961 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 688 932.00 | 1 413 964.00 | | 1 688 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 770 901.00 | 3 509 508.00 | | 4 770 901.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |