| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 154.00 | 44 719.00 | 10 434.00 | 55 154.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 409.00 | 25 940.00 | 28 469.00 | 54 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 647.00 | 96 894.00 | 81 752.00 | 178 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 916.00 | | 109 916.00 | 109 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 698.00 | 200 892.00 | 548 806.00 | 749 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 254 098.00 | | 254 098.00 | 254 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 170 549.00 | 52 092.00 | 6 118 457.00 | 6 170 549.00 |
BZ Autres créances | 508 468.00 | | 508 468.00 | 508 468.00 |
CF Disponibilités | 1 958 940.00 | | 1 958 940.00 | 1 958 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 917 571.00 | 52 092.00 | 8 865 480.00 | 8 917 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 667 270.00 | 252 984.00 | 9 414 286.00 | 9 667 270.00 |
CU Autres participations | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 24 164.00 | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | 270 007.00 | 236 727.00 | | 270 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 554.00 | 35 032.00 | | 368 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 478.00 | 1 300 923.00 | | 1 669 478.00 |
DP Provisions pour risques | 242 138.00 | 10 000.00 | | 242 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 138.00 | 10 000.00 | | 242 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869 490.00 | 2 121 694.00 | | 2 869 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 200 000.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 489.00 | 3 416 287.00 | | 2 571 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 182.00 | 205 012.00 | | 259 182.00 |
EA Autres dettes | 1 802 488.00 | 1 330 835.00 | | 1 802 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 502 669.00 | 7 273 827.00 | | 7 502 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 414 286.00 | 8 584 751.00 | | 9 414 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 891 589.00 | 7 204 998.00 | | 4 891 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 993 156.00 | 65 655.00 | 26 058 811.00 | 25 993 156.00 |
FG Production vendue services | 714 570.00 | 38 494.00 | 753 064.00 | 714 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 707 726.00 | 104 149.00 | 26 811 875.00 | 26 707 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 864 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 369 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 20 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 109 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 619.00 | 99 261.00 | | 5 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 1 525.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 64 234.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 138.00 | 10 057.00 | | 232 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 631.00 | 75 815.00 | | 232 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 546.00 | -74 290.00 | | -232 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 402.00 | 14 398.00 | | 139 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 864 259.00 | 28 224 761.00 | | 26 864 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 495 705.00 | 28 189 730.00 | | 26 495 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 554.00 | 35 032.00 | | 368 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 468.00 | | 413 144.00 | 740 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 403 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 914.00 | 118 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 914.00 | 749 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 545.00 | | 1 609.00 | 363 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 198.00 | | 4 377.00 | 240 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 906.00 | | 407 158.00 | 114 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 193.00 | 35 699.00 | | 165 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 504.00 | 12 215.00 | | 32 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 870.00 | 23 484.00 | | 110 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 232 138.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 254.00 | 2 944.00 | 39 106.00 | 88 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 254.00 | 2 944.00 | 39 106.00 | 88 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 254.00 | 235 082.00 | 39 106.00 | 98 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 489.00 | 2 571 489.00 | | 2 571 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 488.00 | 1 802 488.00 | | 1 802 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 916.00 | | 109 916.00 | 109 916.00 |
UX Autres créances clients | 6 116 210.00 | 6 116 210.00 | | 6 116 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VB T. V. A. | 145 899.00 | 145 899.00 | | 145 899.00 |
VC Groupe et associés | 138 841.00 | 138 841.00 | | 138 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 869 490.00 | 258 410.00 | 2 611 080.00 | 2 869 490.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
VP Divers | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 517.00 | 216 517.00 | | 216 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 814 449.00 | 6 704 533.00 | 109 916.00 | 6 814 449.00 |
VW T.V.A. | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 502 669.00 | 4 891 589.00 | 2 611 080.00 | 7 502 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 774.00 | 33 775.00 | | 40 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 767 123.00 | 2 791 681.00 | | 2 767 123.00 |
ST Autres comptes | 1 549 531.00 | 1 643 205.00 | | 1 549 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 895.00 | 242 957.00 | | 368 895.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 936.00 | 4 839.00 | | 1 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 372.00 | 28 235.00 | | 10 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 146.00 | 62 010.00 | | 51 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 578 731.00 | 1 705 187.00 | | 1 578 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 356 312.00 | 1 397 380.00 | | 1 356 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 685 550.00 | 4 677 842.00 | | 4 685 550.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |