| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 819.00 | 9 649.00 | 12 170.00 | 21 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 931.00 | 7 508.00 | 11 423.00 | 18 931.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 11 520.00 | 11 463.00 | 57.00 | 11 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 476.00 | 55 235.00 | 82 242.00 | 137 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 222.00 | 89 414.00 | 444 808.00 | 534 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BT Marchandises | 398 273.00 | | 398 273.00 | 398 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852 830.00 | 69 545.00 | 4 783 284.00 | 4 852 830.00 |
BZ Autres créances | 257 926.00 | | 257 926.00 | 257 926.00 |
CF Disponibilités | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 607 683.00 | 69 545.00 | 5 538 137.00 | 5 607 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 904.00 | 158 959.00 | 5 982 945.00 | 6 141 904.00 |
CU Autres participations | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 447.00 | 500.00 | | 13 447.00 |
DH Report à nouveau | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 600.00 | 12 947.00 | | 20 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 175.00 | 1 051 575.00 | | 1 072 175.00 |
DP Provisions pour risques | 9 482.00 | 3 000.00 | | 9 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 482.00 | 3 000.00 | | 9 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 218.00 | 286 712.00 | | 548 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 817.00 | 432 558.00 | | 4 037 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 758.00 | 166 286.00 | | 194 758.00 |
EA Autres dettes | 120 387.00 | 77 996.00 | | 120 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 288.00 | 963 660.00 | | 4 901 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 945.00 | 2 018 235.00 | | 5 982 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 709 661.00 | 724 237.00 | | 4 709 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 488.00 | | | 308 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 166 610.00 | | 21 166 610.00 | 21 166 610.00 |
FG Production vendue services | 827 511.00 | | 827 511.00 | 827 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 994 122.00 | | 21 994 122.00 | 21 994 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 039 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 093 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 146.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 972 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 765.00 | -18 610.00 | | 15 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 631.00 | 21 865.00 | | 29 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 482.00 | 33 796.00 | | 6 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 114.00 | 55 661.00 | | 36 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 114.00 | -54 451.00 | | -36 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 038 428.00 | 6 077 346.00 | | 22 038 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 017 828.00 | 6 064 399.00 | | 22 017 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 600.00 | 12 947.00 | | 20 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 994.00 | | 15 228.00 | 518 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 213.00 | | 6 718.00 | 322 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 756.00 | | 1 800.00 | 152 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 206.00 | | 6 710.00 | 22 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 929.00 | 34 485.00 | | 54 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 285.00 | 4 364.00 | | 5 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 3 717.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 853.00 | 26 404.00 | | 45 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 6 482.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 198.00 | 11 146.00 | 14 799.00 | 73 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 198.00 | 11 146.00 | 14 799.00 | 73 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 198.00 | 17 628.00 | 14 799.00 | 76 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 146.00 | 14 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 817.00 | 4 037 817.00 | | 4 037 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 130.00 | 70 130.00 | | 70 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 387.00 | 120 387.00 | | 120 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
UX Autres créances clients | 4 755 032.00 | | | 4 755 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
VB T. V. A. | 138 069.00 | | | 138 069.00 |
VC Groupe et associés | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 488.00 | 308 488.00 | | 308 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 731.00 | 48 104.00 | 191 627.00 | 239 731.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VP Divers | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159 523.00 | 5 142 536.00 | 16 987.00 | 5 159 523.00 |
VW T.V.A. | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 288.00 | 4 709 661.00 | 191 627.00 | 4 901 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 739.00 | 12 140.00 | | 22 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 599 320.00 | 524 270.00 | | 1 599 320.00 |
ST Autres comptes | 1 159 741.00 | 157 398.00 | | 1 159 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 853.00 | 103 647.00 | | 181 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 420.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 643.00 | 9 697.00 | | 30 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 382.00 | 21 837.00 | | 53 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 313 261.00 | 422 071.00 | | 1 313 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152 437.00 | 401 896.00 | | 1 152 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 978 797.00 | 786 735.00 | | 2 978 797.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |