| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 545.00 | 32 504.00 | 21 041.00 | 53 545.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 032.00 | 19 215.00 | 30 817.00 | 50 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 647.00 | 80 135.00 | 98 512.00 | 178 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 468.00 | 165 193.00 | 575 275.00 | 740 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BT Marchandises | 249 618.00 | | 249 618.00 | 249 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 428 558.00 | 88 254.00 | 6 340 304.00 | 6 428 558.00 |
BZ Autres créances | 883 310.00 | | 883 310.00 | 883 310.00 |
CF Disponibilités | 518 186.00 | | 518 186.00 | 518 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 097 729.00 | 88 254.00 | 8 009 476.00 | 8 097 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 838 197.00 | 253 447.00 | 8 584 751.00 | 8 838 197.00 |
CU Autres participations | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 164.00 | 18 125.00 | | 24 164.00 |
DH Report à nouveau | 236 727.00 | 121 999.00 | | 236 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 032.00 | 120 767.00 | | 35 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 923.00 | 1 265 892.00 | | 1 300 923.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 694.00 | 969 039.00 | | 2 121 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 287.00 | 4 647 077.00 | | 3 416 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 012.00 | 246 394.00 | | 205 012.00 |
EA Autres dettes | 1 330 835.00 | 1 532 880.00 | | 1 330 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 273 827.00 | 7 595 391.00 | | 7 273 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 584 751.00 | 8 861 283.00 | | 8 584 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 204 998.00 | 7 502 049.00 | | 7 204 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 825 916.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 207 411.00 | 92 620.00 | 27 300 032.00 | 27 207 411.00 |
FG Production vendue services | 726 625.00 | 41 468.00 | 768 093.00 | 726 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 934 037.00 | 134 088.00 | 28 068 125.00 | 27 934 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 223 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 075 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 677.00 | |
GE Autres charges | | | 32 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 082 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 261.00 | 30 852.00 | | 99 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 45 556.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 815.00 | 64 234.00 | | 75 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 290.00 | -18 677.00 | | -74 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 35 148.00 | | 14 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 224 761.00 | 32 403 159.00 | | 28 224 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 189 730.00 | 32 282 392.00 | | 28 189 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 032.00 | 120 767.00 | | 35 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 000.00 | | 554 558.00 | 749 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 557 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558 732.00 | 114 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 090.00 | 740 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 358.00 | 240 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 175.00 | | 12 370.00 | 351 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 801.00 | | 1 755.00 | 242 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 205.00 | | 540 433.00 | 133 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 508.00 | 39 043.00 | 4 358.00 | 130 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 377.00 | 3 443.00 | | 18 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 458.00 | 11 046.00 | | 21 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 673.00 | 24 555.00 | 4 358.00 | 90 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 401.00 | 35 677.00 | 36 825.00 | 89 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 401.00 | 35 677.00 | 36 825.00 | 89 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 401.00 | 45 677.00 | 36 825.00 | 89 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 677.00 | 36 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 287.00 | 3 416 287.00 | | 3 416 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 835.00 | 1 330 835.00 | | 1 330 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
UX Autres créances clients | 6 342 049.00 | 6 342 049.00 | | 6 342 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
VB T. V. A. | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VC Groupe et associés | 228 243.00 | 228 243.00 | | 228 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 694.00 | 2 052 865.00 | 68 829.00 | 2 121 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 001 094.00 | | | 2 001 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VP Divers | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 033.00 | 596 033.00 | | 596 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 436 100.00 | 7 329 428.00 | 106 672.00 | 7 436 100.00 |
VW T.V.A. | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 273 827.00 | 7 204 998.00 | 68 829.00 | 7 273 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 775.00 | 46 006.00 | | 33 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 791 681.00 | 2 884 739.00 | | 2 791 681.00 |
ST Autres comptes | 1 643 205.00 | 1 639 251.00 | | 1 643 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 957.00 | 246 911.00 | | 242 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 839.00 | 7 742.00 | | 4 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 235.00 | 31 773.00 | | 28 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 010.00 | 77 778.00 | | 62 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 705 187.00 | 1 961 945.00 | | 1 705 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397 380.00 | 1 688 932.00 | | 1 397 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 677 842.00 | 4 770 901.00 | | 4 677 842.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |